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Fr, 7. Oktober 2022, 18:35 Uhr

Gesco

WKN: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201

GESCO: Weiterhin erfreuliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 - Kaufen! Aktienanalyse


18.08.22 14:59
GSC Research

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:

Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.

Angesichts der zunehmend schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten VDMA und BDI ihre Prognosen für das diesjährige Produktionswachstum Ende Mai auf 1 bzw. 2 Prozent reduziert. Ungeachtet dessen habe die GESCO AG für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2022 glänzende Zahlen ausgewiesen. So hätten von allen Segmenten getragen kräftige Steigerungen bei Auftragseingang und Umsatz erzielt werden können. Und beim Konzernergebnis sei es gar zu mehr als einer Verdoppelung gekommen.

Die erfolgreiche Entwicklung sei zum einen auf die Excellence-Programme im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25, deren Wirkung immer stärker sichtbar werde, zurückzuführen. Zum anderen hätten die Tochtergesellschaften bereits frühzeitig auf die beschaffungsseitigen Herausforderungen reagiert und die teils massiven Material- und Energiepreissteigerungen zeitnah weitergeben können. So habe sich die Gruppe allen Widrigkeiten zum Trotz auch insbesondere hinsichtlich Lieferfähigkeit und -treue bislang sehr gut geschlagen.

Daher sähen die Aktienanalysten von GSC Research GESCO gut aufgestellt, die anhaltenden und gegebenenfalls noch weiter zunehmenden makroökonomischen Herausforderungen auch weiterhin erfolgreich zu meistern. Hinsichtlich möglicher künftiger Gasengpässe habe der Vorstand dabei im Rahmen der Präsentation der Halbjahreszahlen erläutert, dass bei den Tochtergesellschaften, wo Erdgas im Produktionsprozess zum Einsatz komme, bereits entsprechende Absicherungen und Notfallpläne erarbeitet worden seien. Insgesamt seien die Aktienanalysten von GSC Research daher auch für den weiteren Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres sowie die Folgejahre positiv gestimmt.

Die Resilienz, die sich im vorgelegten Zahlenwerk widerspiegele, verdeutliche nach Erachten der Aktienanalysten von GSC Research zudem, wie sehr sich GESCO mittlerweile von der ehemals klassischen, stark Automotive-lastigen Maschinenbau- zu einer diversifizierten Unternehmensgruppe, die auch Zukunftsbranchen wie Biotech, Medtech und Pharma adressiere, gewandelt habe. Diese Diversifikation dürfte sich im Zuge des bis 2025 geplanten organischen und anorganischen Portfolioausbaus auf drei Anker- und 12 Basisbeteiligungen mit einem Gruppenumsatz von rund 1 Mrd. Euro mit einer EBIT-Marge von 10 Prozent weiter fortsetzen.

Allerdings scheine der Kapitalmarkt das Ausmaß der weiterhin voranschreitenden Transformation und die damit verbundenen veränderten Perspektiven der GESCO-Gruppe unverändert nicht wahrzunehmen. So pendele die Notierung der Aktie trotz der guten Halbjahreszahlen und der - nach Erachten der Aktienanalysten von GSC Research sehr vorsichtigen - Konkretisierung der Guidance auf den jeweils oberen Rand der bisherigen Prognosebandbreiten derzeit immer noch lediglich im Bereich um 25 bis 26 Euro.

Daher würden die Aktienanalysten von GSC Research einmal mehr ihre Empfehlung bekräftigen, den Anteilschein der mittelständischen Industriegruppe mit Hidden Champions auf dem ihres Erachtens sehr günstigen Kursniveau zu kaufen. Dabei belaufe sich das Potenzial bei Ansatz ihres von 43,50 Euro auf 47,00 Euro erhöhten Kursziels momentan auf sage und schreibe über 84 Prozent. Zudem könnte die Ausschüttungsrendite, die auf Basis des aktuellen Dividendenvorschlags bei attraktiven 3,8 Prozent liege, bei Zugrundelegung des derzeitigen Kursniveaus in den Folgejahren weiter in Richtung 5 Prozent steigen.

Darüber hinaus sei der GESCO-Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 56,4 Prozent, einer Barliquidität von 40,4 Mio. Euro und einer Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 36,4 Mio. Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2022 unverändert bilanziell sehr solide aufgestellt. Daran sollte auch die vorgeschlagene Dividendenausschüttung in Höhe von 10,6 Mio. Euro nichts ändern.

Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, empfiehlt die Aktie von GESCO unverändert zu kaufen. (Analyse vom 18.08.2022)

Mögliche Interessenkonflikte:

1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.

5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).

7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze GESCO-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:
25,90 EUR +0,39% (18.08.2022, 14:47)

XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:
25,60 EUR -0,78% (18.08.2022, 14:35)

ISIN GESCO-Aktie:
DE000A1K0201

WKN GESCO-Aktie:
A1K020

Ticker-Symbol GESCO-Aktie:
GSC1

Kurzprofil GESCO AG:

Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (18.08.2022/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





 
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