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Mo, 26. Februar 2024, 7:45 Uhr

STABILITAS Silber+Weissmetalle P

WKN: A0KFA1 / ISIN: LU0265803667

Goldaktien seitwärts, EU-Inflation bei 2,4 %


01.12.23 12:42
Martin Siegel

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.038 auf 2.036 $/oz nach. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.040 $/oz um 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

EU-Inflationsrate sinkt im November auf 2,4 %. Im Oktober lag die Rate bei 2,9 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis legt der Goldpreis bei einem festeren Dollar zu (aktueller Preis 60.167 Euro/kg, Vortag 59.813 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 25,27 $/oz, Vortag 25,02 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 927 $/oz, Vortag 932 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 986 $/oz, Vortag 1.004 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 80,67 $/barrel, Vortag 83,35 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,3 % auf 438,85 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 0,6 % auf 390,52 $. Bei den Standardaktien befestigt sich Endeavour 1,5 %. Franco-Nevada gibt 1,9 % nach. Bei den kleineren Werten können Intern. Tower Hill 12,5 %, Chesapeake 9,6 % (Vortag +14,7 %) und Vista 5,5 % zulegen. Belo Sun fallen 9,1 %, Northern Dynasty 8,2 % und Osisko Mining 5,9 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Minaurum 6,0 %, Abra 5,7 % und Silvercorp 4,8 %. Santacruz fallen 10,3 %, Silver Bull 4,6 % und Hochschild 4,5 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Anglogold verlieren 3,2 % und Impala 2,6 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,5 % auf 173,86 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercorp (+4,8 %) und Image (+4,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-4,6 %), Genesis (-3,8 %) und Sovereign (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des MSCI-Goldminenindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 7,4 % auf 159,82 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (+5,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,8 % (MSCI-Goldminenindex -0,8 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 51,1 % vom MSCI-Goldminenindex (+34,2 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 107,4 auf 114,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 %
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Verlust im Jahr 2023: 6,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,0 % auf 38,81 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+6,0 %), Silvercorp (+4,8 %) und Silvercrest (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-10,3 %), Aurelia (-4,6 %) und Hochschild (-4,5 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des MSCI-Silberminenindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 3,9 % auf 36,03 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-0,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,7 % (MSCI-Silberminenindex -16,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 33,8 % vom Vergleichsindex (-1,5 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 121,3 auf 123,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 17,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,9 % auf 44,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Cosmos (+4,8 %), Aeris (+4,6 %) und Orecorp (+4,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Poseidon (-5,9 %), Arafura (-4,9 %) und Lithium One (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 0,4 % auf 41,49 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 21,1 % (Vergleichsindex -0,8 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,0 % vom MSCI-Goldminenindex (+34,2 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich marginal von 14,2 auf 13,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 21,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr



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