Fundamental günstige Aktien technisch betrachtet
| eröffnet am: | 14.11.11 15:16 von: | Katjuscha |
| neuester Beitrag: | 24.04.21 23:16 von: | Stephanieruwja |
| Anzahl Beiträge: | 64 | |
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bewertet mit 12 Sternen |
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In dem Thread sollte man möglichst eine Kurzvorstellung in fundamentalen Fragen zu der jeweiligen Aktie vornehmen, also wieso man sie nicht nur aus technischen Gründen aktuell kaufen sollte, sondern sie auch längerfristig halten kann.
Überwiegend soll es aber um aktuelle technische Kaufsignale gehen. Das können Blue Chips genauso wie Nebenwerte sein, allerdings bitte keine ultra spekulativen OTC-Werte und solch Kram, die vermutlich auch nicht in das Raster fundamental günstiger und seriöser Unternehmen passen.
Als erstes Beispiel will ich mal die Aktie von Viscom (WKN 784686) vorstellen.
Das Unternehmen wird derzeit mit dem 8,5fachen bereinigten Nettogewinn und 6-7fachen operativen Cashflow bewertet. Zudem hat man eine Div-Rendite von etwa 5%. Viel wichtiger ist jedoch der Cashbestand von aktuell 4,2 € pro Aktie bei einem Börsenkurs von 6,7 €. Diese Absicherung ist allerdings auch nicht unwichtig, da Viscom ein stark zyklisches Geschäft als Zulieferer vor allem für die Automobilindustrie hat. Umsatz- und Gewinneinbrüche in der Zukunft sind also nicht auszuschließen, allerdings hat Viscom volle Auftragsbücher und die Automobilbrance ist weltweit auch für 2012 optimistisch. Zudem könnte Viscom durch den hohen Cashbestand stark anorganisch wachsen, gerade in Rezessionszeiten zu günstigen Übernahmepreisen.
Technisch hat man eine Dreieckformation nach oben verlassen, die sich bei 6,5 € zuspitzte, zumal dort auch noch ein horizontaler Widerstand und die 38TageLinie lag. Es ergibt sich demnach ein klares Kaufsignal. Technisch und fundamental sollte ein erstes Kursziel bei 7,95 € liegen.
chart_free_viscom.png (verkleinert auf 57%)
Ich suche bevorzugt solche Szenarien für meine Invests-Entscheidungen, bei denen es sich in meiner Lesart um eine (... das ist natürlich dennoch immer 'relativ' ...) einfache, sichere Sache handelt.
Das meint:
- Fundamental sind die Dinge gut/klar/bekannt/länger beobachtet ...
- charttechnisch liegt der eingebrochene Kurs bei/auf einer markanten Unterstützung
- der Kurseinbruch erfolgte ohne Grund, ist also nicht durch eine news/Info begründet
Das beste Beispiel ist mir da aktuell Amadeus Fire (AF), wo der Kurs ab Aug./19 von ca 124 € absackte bis Mitte Sept./19 auf ca. 100 € , wo eine ct Unterstützung lag, ... und dies ohne negative news aus dem Unternehmen, das lt. der vorigen letzten news positiv auf dem Investitions- und Wachstumspfad war und ist.
Lässt mich ruhiger schlafen diese Grundausrichtung ... bisher ist diese AF-Idee gut aufgegangen ... (Kurs jetzt bei ca. 118 €);
Mein Lieblingsszenario ist eigentlich nicht der Einbruch, von dem man nie weiß ob eine Rechtfertigung dafür nachgeliefert werden wird -- sondern das lange seitwärtige Dahindümpeln, gefolgt von einer Kerze, die sich nach oben abhebt. Je länger die Aktie zuvor langweilig war, desto besser! Das ist m.E. das "sicherste" Szenario.
Fazit: Ich würd sie bei 114-115 € wieder kaufen, oder bei Bruch der 126 €.
Zumindest deutet der Chart einen Ausbruch nach oben an. Kursziel erstmal 50 €.
helma4jj.png (verkleinert auf 33%)
langen seitwärtigen Dahindümpelns (ff) ... ist natürlich auch prima geeignet, wenn es neben der ct-Situation von positiven news zur Zukunftsenwicklung des Unternehmens gestützt wird. In diesem Szenario setze ich aktuell auf die KPS. Bisher aber erfolglos ...
KGV liegt etwa bei 14,5 fürs gerade begonnene Geschäftsjahr 2019/20. DIV-Rendite etwa 3,1%. Alles weitere zum Geschäftsmodell im Aktienthread nachlesen!
Charttechnisch hat man vor einigen Monaten optimal die 37 € Marke angelaufen, die im sehr langfristigen Bild der perfekte Konsolidierungspunkt war. Man ist dann wieder hochgelaufen und nun aus dem fast 2jährigen Abwärtstrend ausgebrochen, allerdings noch nicht signifikant. Wem die fundamentale Unterbewertung nicht reicht, der kann zur Sicherheit noch den Bruch der 46 € Marke abwarten. Grundsätzlich könnte man hier mit StopBuy bei 47 € und StopLoss bei 41 € arbeiten, wobei ich aus fundamentalen Überlegungen nicht mehr an Kurse deutlich unter 41 € glaube. Ein StopLoss könnte einen dann zum Tief rauswerfen bevor es stark aufwärts geht.
a4o3jg.png (verkleinert auf 32%)
Bei schnellem Nachlesen kam ich für Hawesko auf ein KGV 2018 von ca 14.
Charttechnisch momentan mE vielversprechend, sie könnte nun nach einem langen Abstieg drehen. Am meisten achte ich auf DMI / ADX, der scheint sich nach einer langen negativen Phase jetzt auf eine Wende zuzubewegen.
Besonders seltsam ist, dass ich im Orderbuch seit 2 Tagen auf der Briefseite nur 9 Positionen sehe, die Hälfte davon über 40. Vielleicht ist der Kurs von gut 35 zur Zeit eine Einstiegsgelegenheit.
https://www.ariva.de/forum/hawesko-544299?page=0#jumppos5
https://www.godmode-trader.de/analyse/...ignal-hat-es-in-sich,7952688
Man könnte jetzt bei diesem kleinen Haken als Konsolidierung sein, den godmode nach Ausbruch nochmal bis 107,8 € erwartet hat, aber mittelfristig 165 € erwartet. Aktuell 109,2 €.
Fundamental für mich einer der interessantesten deutschen Aktien, aufgrund geringer Bewertung bei solider Bilanz und guter DIV-Rendite. Dazu gute Wachstumschancen u.a. auch anorganisch.
sto6f.png (verkleinert auf 31%)
Ein kurzes Erwachen aus der Ariva und Postingpause:
Ich denke Viscom hat einen guten Boden gebildet (nach der Prognoseanpassung Ende Juli: https://www.ariva.de/news/...m-ag-passt-prognose-fuer-2019-an-7737309
Auch im Orderbuch sieht es danach aus:
Xetra Orderbuch, Stand 13.01.20
| Brief | Anzahl | Stück | Verkauforders | |
| 10,160 € | 1 | 152 | ||
| 10,140 € | 1 | 24 | ||
| 9,90 € | 2 | 739 | ||
| 9,860 € | 1 | 800 | ||
| 9,80 € | 1 | 400 | ||
| 9,720 € | 1 | 1.600 | ||
| 9,710 € | 1 | 33 | ||
| 9,70 € | 2 | 444 | ||
| 9,690 € | 1 | 1.153 | ||
| 9,660 € | 1 | 199 | ||
| Geld | Anzahl | Stück | Kauforders | |
| 9,60 € | 1 | 1.000 | ||
| 9,540 € | 1 | 900 | ||
| 9,510 € | 2 | 2.249 | ||
| 9,50 € | 1 | 53 | ||
| 9,480 € | 1 | 104 | ||
| 9,460 € | 1 | 1.600 | ||
| 9,360 € | 1 | 700 | ||
| 9,350 € | 1 | 1.800 | ||
| 9,250 € | 2 | 11.251 | ||
| 9,20 € | 1 | 259 |
| Summe Verkauforders | Verhältnis | Summe Kauforders |
| 5.544 | 1 : 3,59 | 19.916 |
Times & Sales: Xetra
| Zeit | Kurs | Stück | Umsatz | ||
| Keine Tagesumsätze vorhanden |
Wenn man sich andere Autozulieferer ansieht (und Viscom ist ja nicht nur bei Autos aktiv), dann könnte auch hier ein guter Einstieg sein. Fundamental gefällt mir immer noch die Bilanz, Wachstum über die Jahre (auch wenn 2019 ein Dämpfer ist) Umsatz, Mitarbeiter... denke unter 10€ ist ein guter Einstieg...
Ich kaufe gerne die ersten Positionen wenn eine Aktie relativ ungewollt ist und verkaufe gerne im Hype... insofern ist das aber vielleicht nicht jedermanns Sache. Wer es etwas sicherer haben will, der kann ja je nach Risikowillen die nächsten Hürden bei ca. 10, 10,5 oder 11€ abwarten. Die ganz sicher gehen wollen warten den Ausbruch über die GD 200 Tageline ab (derzeit bei 11,8 mit Tendenz sinkend ;) )
Wie auch immer schaut Euch den Wert selbst an. Ein Grund war für mich auch die überzeugende Technologie https://www.viscom.com/de/europe/home/ Aber auf die Watchlist sollte er m.E. rauf wenn man diesen Thread mag.
Ich genieße wieder wenig Börse und die erfreuliche Entwicklung meiner Werte im Depotspiel (diesmal sehr nahe am realen Depot) von hoddle (was denke ich bei vielen gut beginnt).
Viel Glück und Gesundheit allen weiterhin und auf ein freudiges 2020 mit guten Überraschungen (womöglich auch Viscom (derzeit bei l&s um 9,63€)):
Es ist so, dass in diesem Thread von Katjuscha Viscom das erste Beispiel war und somit Viscom mit diesem Thread verknüpft ist. Zufälligerweise passt es genau jetzt wieder mit dem Timing betreffend Charttechnik. Siehe den Ausbruch von heute!
Tja so ändern sich die Zeiten auf Ariva. Früher hätte man mindestens 10 grüne Sterne bekommen. Heute bekommt man gut gemeinte Verweise :)
Aber gut, ich bin ja hier auch nicht mehr so aktiv wie früher und das ist gut so! In dem Sinne noch ein kleiner Hinweis, dass ich auf w-o auch was dazu geschrieben habe bzw. eine Frage beantwortet habe (mit Verweis auf hier). Lasst es Euch gut gehen :) Der Thread ist/war eine gute Idee Kat...
also es ist hier ja eigentlich nicht der Thread für dividendenstarke Titel, aber Katjuscha hat oben Berentzen genannt, deren respektable Dividendenrendite angeführt & noch dazu mit super Timing bzw. wie eben im Thread gewünscht (chart-technisch guter Zeitpunkt).
Wer auch immer zu den anerkannten Experten zählt. Ich halte Nordwest WKN: 677550 auch für dividendenstark, meines Erachtens unterbewertet (vieles entdeckt man erst bei genauerer Recherche) und vom Geschäft her stabil wachsend (siehe u.a. auch Eigenkapital-Entwicklung über die Jahre):
https://www.ariva.de/nordwest_handel-aktie/bilanz-guv
https://www.ariva.de/news/...andel-ag-100-jahre-viele-rekorde-8106574
Mit Ihren 100 Jahren steht Sie auch für Stabilität, hat eine super Bilanz, ein hohes Working Capital das optimiert für Fantasie sorgt bzw. sorgen könnte & lebt von der Handelsmarge, wachsenden Handelspartnern, aber auch immer mehr Service usw.: https://www.nordwest.com/
Die anderen zuvor genannten Aktien habe ich nicht auf dem Radar, drum kann ich zu denen nichts schreiben. Bin dann wieder mal weg... viel Erfolg bei der Wahl!
So wie sie es gerade bei Isra Vision erfolgreich für 1 Mrd € getan haben...
Marktwert unserer Visocm heute 90 Mio €, wäre doch geradezu ein Schnäppchen für einen hungrigen Investor, und eine perfekte Arrondierung dessen Portfolios mit einem hochinnovativen Unternehmen aus Hannover. Und selbst wenn sie 45% Aufschlag zahlen müßten, immer noch ein Geschenk.
Ein Jammer (Isra Vision), dass wir wieder eine Perle der deutschen Industrie und das zugehörige Know-How auf immer ins Ausland verlieren.
Für Isra Vision haben die das 10-fache des Umsatzes auf den Tisch gelegt, oder das 30-fache des EBIT (2018). Würde man das auf Viscom übertragen, kämen wir beim gleichen Umsatzmultiplen auf 60 € und beim EBIT-Multiplen auf 35 € als Übernahemangebot. Nur mal, um die Spanne zu nennen! Derzeitiger Börsenkursr : 10 €!!!