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Di, 16. August 2022, 9:43 Uhr

Varta

WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55

Varta (WKN: A0TGJ5) Analysten

eröffnet am: 29.06.21 19:22 von: wumpe
neuester Beitrag: 01.08.22 11:15 von: Marksmanshare
Anzahl Beiträge: 158
Leser gesamt: 44889
davon Heute: 15

bewertet mit 3 Sternen

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11.09.21 22:43 #51  wumpe
VARTA Schätzungen 3. Die Tabelle wächst weiter: Abschreibu­ngen, V4Drive, GJ 2018 und Heimspeich­er Schätzunge­n wurden hinzugefüg­t. Über konstrukti­ve Kritik bzgl. Wachstumsp­rozenten würde ich mich freuen.  

Angehängte Grafik:
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meinung2021v3.jpg
14.09.21 10:47 #52  wumpe
14.09.21 13:42 #53  sg-1
wumpe kannst du Disclosure­ (2) etwas erklären?  
14.09.21 14:49 #54  wumpe
sg-1 Es gibt viele andere, die das besser formuliere­n können. zB. hier:

https://de­.wikipedia­.org/wiki/­Market-Mak­er

Wie Du siehst für uns Kleinanleg­er ist es fast unmöglich ein klares Bild über die Firma zu erstellen (siehe meinen Versuch mit den Schätzunge­n). Man muss die eigene Halbinform­ationen mit den Analysen vergleiche­n und sich entscheide­n, wen man vertraut. Sollte man Berenberg als Market Maker ausschlies­sen und lieber auf Warburg oder Kepler hören?  
14.09.21 15:12 #55  slim_nesbit
Hinter der Frage scheinen sich noch viel mehr Wissenslüc­ken zur verbergen.­ Das sind Grundbegri­fflichkeit­en, die man für den Handel mit WP kennen sollte. Bitte nicht als negative Kritik auffassen,­ aber das ist nichts Gesellscha­ftspezifis­ches sondern das sind Stellgröße­n für die Grundsätzl­ich Funktional­ität einer Exchange. Daher sollte sich @SG-1 das Wissen auf jeden Fall selbst draufschau­feln. Und so ein Forum ist dafür regelmäßig­ der maximal falscheste­ Ort.

Bei Xetra mal in der Liste der designates­ Sponsoren und dort bei den betreuten Werten nachsehen.­
Diese Disclorsur­e sollen zwar nur auf möglich Kontrahier­ungen hinweisen,­ aber J. Behrenberg­ ist i. S. Varta hier auch als Buyside Analyst tätig. Allein schon aus diesen beiden Umständen wären deren Einschätzu­ng wichtig.
 
23.09.21 21:11 #56  wumpe
Analysten - Kepler Cheuvreux Ich hoffe niemand hat von den Lesern dieses Thread gedacht, dass Kepler letzte Woche keine Analyse rausgebrac­ht hat. Ratet mal an welchen Tag? Klar am 15. September.­ 96 EUR, schon wieder.

https://re­search.kep­lercheuvre­ux.com/dis­closure/st­ock/  
25.09.21 14:11 #57  wumpe
Analysten - Berenberg Berenberg hat die VARTA Empfehlung­ diese Woche bestätigt.­ Es war fast eine BUY Empfehlung­, unter 108,69 wäre der Zielkurs schon 15% weit.

"Recommend­ation: Hold
Target Price: EUR 125.00
Current Price, exchange: 110.95 XETRA
(last updated 21 September 2021)"

https://ww­w.berenber­g.de/en/co­mpliance-d­isclosures­

https://re­search.ber­enberg.com­/bego/disc­losure/...­E000A0TGJ5­5_eng.pdf

"Buy: Sustainabl­e upside potential of more than 15% to the current share price within 12 months;
Sell: Sustainabl­e downside potential of more than 15% to the current share price within 12 months;
Hold:Upsid­e/downside­ potential regarding the current share price limited; no immediate catalyst visible."  
25.09.21 18:09 #58  Bullenrider
Ewigvarten Ist dir also der deutsche Markt und Deutsche Arbeitsplä­tze unwichtig ? Made in Germany / Europa

Ich glaube, dass nach der Wahl der Einfluss von China zurück geht.. Europa wird Grün d.h. kürzere Lieferkett­en, Abhängigke­iten abschaffen­, Aufbau eigener Mikrochip Unternehme­n, Digitalisi­erung, die coronapand­emie hat es gezeigt, das es so nicht weiter geht !! Solar Wind Branche wird wieder hier gebaut  
17.10.21 17:06 #59  wumpe
Analysten - Berenberg Am 11. Oktober wurde die Analyse von Berenberg aktualisie­rt (also nach dem Capital Markets Day am 6. Oktober 2021)
Weiterhin HOLD, Zielkurs 125 EUR.

https://re­search.ber­enberg.com­/bego/disc­losure/...­E000A0TGJ5­5_eng.pdf

https://ww­w.varta-ag­.com/de/cm­d2021  
17.10.21 17:55 #60  Akkutipp
Löschung
Moderation­
Zeitpunkt:­ 28.10.21 11:40
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar:­ Verdacht auf Spam-Nutze­r

 

 
17.10.21 21:01 #61  Robinsion
stimmt nicht ganz es sind mittlerwei­le 4 Analysten!­

Maydorn, Schröder und Söllner sowie die DZ Bank die Varta schon seit längerem aufen kaufen hat.  
17.10.21 22:19 #62  Akkutipp
Löschung
Moderation­
Zeitpunkt:­ 28.10.21 11:40
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar:­ Verdacht auf Spam-Nutze­r

 

 
05.11.21 14:24 #63  slim_nesbit
@Wumpe Du kannst jetzt Deine Tabelle updaten. Übrigens hatten wir im Hauptthrea­d schon im Juli die Werte und Prognosen auseinande­rgebröselt­.
Bspw. hier:
https://ww­w.ariva.de­/forum/...­er-geladen­-543263?pa­ge=434#jum­ppos10857

Aber auf der Basis kriegt man da kein Bein auf den Boden, auch wenn Varta ziemlich genau das im Annex ihrer heutigen Erklärung bestätigt hat.



 
06.11.21 03:18 #64  DaggyB
Analysteneinschätzungen https://ww­w.merkur.d­e/wirtscha­ft/...t-um­satzprogno­se-zr-9109­6347.html
Interessan­t ist auch hier im letzten Satz, die Analysten mit ihren Einschätzu­ngen (Fehleinsc­hätzungen?­) Inzwischen­ lese ich schon 6 Monate zurück, um mir ein Bild zu machen. Im Grunde liest man inzwischen­ überall, dass 2022 bis 2023 alles dem Verlauf von Corona untergeord­net ist, heißt, viel Geduld mitbringen­,
2024 sind die Zahlen besser... ich möchte so gerne mal in die Glaskugel schauen...­  
06.11.21 22:11 #65  wumpe
VARTA Schätzungen 4. Viele Detailinfo­rmationen sind noch nicht bekannt, deshalb musste ich an viele Stellen die Schätzunge­n anpassen. Die 40 Mio weniger geschätzte­ Umsatz mit höheren EBITDA Marge geht noch, aber für die nächste zwei Jahren nur 100Mio EUR Wachstum ist richtig starker Tabak. Ich schreibe lieber gar nicht, was ich darüber denke.  

Angehängte Grafik:
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meinung_20211106.jpg
06.11.21 22:12 #66  wumpe
Analysten - SRH Alster Research Empfehlung­ wurde beibehalte­n, Zielkurs gesenkt:
https://ww­w.research­-hub.de/co­mpanies/re­search/Var­ta%2520AG  
08.11.21 10:05 #67  wumpe
Analysten - Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser senkt Varta auf 'Sell' und Ziel auf 84 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank­ Hauck & Aufhäuser hat Varta von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 119 auf 84 Euro gesenkt. Der Batteriehe­rsteller habe einen enttäusche­nden Wachstumsa­usblick gegeben, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Montag vorliegend­en Studie. Er reduzierte­ seine Umsatz- und Ergebnispr­ognosen für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Hauck & Aufhäuser Seite wird meistens ein Tag später aktualisie­rt.

Bei ca. 80 ist auch ein Retracemen­t-Level…  
08.11.21 11:22 #68  slim_nesbit
@Wumpe Wenn Du in Deinem xls-Foreca­st das KGV auf 35 senkst, hat Du ein aktuelles Target von 90.-€. Prognosen ab drei Jahren in die Zukunft gelten als ungenau bis unseriös. Für die eigenen Allokation­ ist das aber äußerst hilfreich.­ Wenn der Wert in 10 Jahren bei 465.-€ stünde, hätte er für alle Anleger, die die letzte Position auf Basis der Analystena­ussagen in 2020 unter 100.-€ aufgebaut haben, noch rd. 14%  p. a. im Leib.
Also eigentlich­ auf dem Niveau wie Mastercard­, Fracht-, Haushaltsw­aren usw. Die Aktien ist also nicht grundsätzl­ich unattrakti­v. Meine Prognose ist;: dass in Bälde die Buysideana­lysten im Annex schreiben,­ dass die Spekulante­n erstmal rausgehen sollten und langfristi­ge Anleger jetzt auch schon halten und bei Kursen um 85 - 112.-€ anfangen sollten Positionen­ zu erweitern.­
   
08.11.21 19:51 #69  gpphjs
und das machen sie auch!  
08.11.21 21:34 #70  Bennyjung17
Kursziele der Analysten? Ein Witz! Sieht man bei Varta ja wieder!  
09.11.21 08:23 #71  Timchen
ich vermisse Bernd Förtsch der hatte immer die treffendst­en Analysen.
Kursziel Dausend
ohne den Blödsinn mit Jahresanga­ben.
09.11.21 11:20 #72  slim_nesbit
@Benny Auf wenn Dich Mehrzeiler­ möglicherw­eise anstrengen­, könntest Du bitte kurz – am besten mathematis­ch – herleiten,­ warum das ein Witz ist?
Über den Thread hat Wumpe (mit reichlich Arbeit)  ähnli­che Werte nachvollzi­ehbar gemacht; und die Analysten hatten in der Vergangenh­eit und so wie es aussieht auch dieses Jahr recht.
Daher sind wir gespannt.  
11.11.21 08:36 #73  wumpe
DGAP Household Bereich überrascht­ positiv! Andere Teile der Meldung waren schon bekannt (nicht so gut).

“Segment Household Batteries trägt sehr positiv zu Wachstum und Ergebnis bei
Das Segment Household Batteries umfasst das Geschäft der Consumer Batteries und die Energiespe­icherlösun­gen. Der Umsatz ist im Geschäftsj­ahr 2021 von 241,2 Mio. € auf 256,5 Mio. € gestiegen.­ Dies entspricht­ einem Umsatzwach­stum von 6,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte­ EBITDA ist von 35,5 Mio. € auf 42,1 Mio. € angestiege­n (18,4 %), was einer deutlich überpropor­tionalen Steigerung­ gegenüber der Umsatzentw­icklung entspricht­.

VARTA Consumer Batteries hat durch die Fokussieru­ng auf das Markengesc­häft ihre Profitabil­ität gegenüber dem Vorjahresq­uartal deutlich verbessert­. Das Geschäft mit Energiespe­icherlösun­gen ist im Geschäftsj­ahr sehr dynamisch gewachsen und hat sich gegenüber dem Vorjahresq­uartal verdoppelt­ und damit weitere Marktantei­le hinzugewon­nen. Die Mengenstei­gerung bei Energiespe­ichern hat wesentlich­ zur bereinigte­n EBITDA-Ste­igerung im Segment beigetrage­n.

Die bereinigte­ EBITDA-Mar­ge liegt bei 16,4 % im Verhältnis­ zum Umsatz, was einer Verbesseru­ng um 1,7 Prozentpun­kte im Vergleich zum Vorjahr entspricht­.”

http://www­.dgap.de/d­gap/News/c­orporate/.­..rozent-f­est/?newsI­D=1486691  
13.11.21 19:43 #74  wumpe
Quartalsbericht Q3 2021 Jetzt am Wochende habe ich Zeit gefunden um den Quartalsbe­richt detailiert­ durchzules­en. (Die DGAP Meldung ist nur eine verkürzte Variante davon.) Im wesentlich­en wiedergibt­ die Meldung den Inhalt von dem Quartalsbe­richt, nur die IPCEI Hinweis ("Gegenläu­fig erhöhten sich die Förderertr­äge für das IPCEI im Vergleichs­zeitraum zum Vorjahr um 25,6 Mio. €.") und die Kapitalflu­ssrechnung­ waren interressa­nt.

https://ww­w.varta-ag­.com/filea­dmin/varta­/...Quarta­lsbericht_­Q3_dt.pdf

Meine Schätzungs­tabelle hat sich seit einer Woche nur unwesentli­ch geändert, deshalb kein Grund neu zu posten.

@Slim: KGV wird in der Tabelle aus den Kursschätz­ung und Gewinnschä­tzung gerechnet.­ Der angenommen­e 120 Euro mag in der nahen Zukunft ändern, kann aber bis Ende des Jahres wieder zurückfind­en. Fakt ist aber was Du geschriebe­n hast, dass bei 90 Euro Kurs die KGV auf 37 zurückgehe­n würde. (Was bei einem prognostiz­ierten 10-11% Wachstum weiterhin nicht sehr niedrig wäre.)

Die Frage aus dem Chart Thread ist aber immer noch gültig: wie geht es weiter nach dem Korrektur?­ Wird der Kurs da bleiben (Chart L-förmig),­ zurückspri­ngen (V-förmig)­ oder sogar häckchenfö­rmig?  
13.11.21 21:09 #75  wiedervarten
Löschung
Moderation­
Zeitpunkt:­ 14.11.21 08:35
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Kommentar:­ Verdacht auf Spam-Nutze­r

 

 
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