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Mi, 1. Februar 2023, 6:40 Uhr

PSP Swiss Property

WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

EQS-Adhoc: PSP Swiss Property mit sehr erfolgreichem Quartalsergebnis und solidem Ausblick. Verbesserte Leerstands-Prognose. Green-Bond-Framework für alle Anleihen. (deutsch)


08.11.22 06:57
dpa-AFX

PSP Swiss Property mit sehr erfolgreichem Quartalsergebnis und solidem Ausblick.

Verbesserte Leerstands-Prognose. Green-Bond-Framework für alle Anleihen.



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PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis


PSP Swiss Property mit sehr erfolgreichem Quartalsergebnis und solidem


Ausblick. Verbesserte Leerstands-Prognose. Green-Bond-Framework für alle


Anleihen.



08.11.2022 / 06:56 CET/CEST


Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Quartalsergebnis per 30. September 2022



PSP Swiss Property hat ein sehr gutes operatives Ergebnis erzielt und sieht


sich durch ihr hochwertiges Qualitätsportfolio sowie die starke


Kapitalstruktur gut positioniert.



Immobilienportfolio



Der Bilanzwert des Portfolios betrug per Ende September 2022 CHF 9.383 Mrd.


(Ende 2021: CHF 9.127 Mrd.), die Leerstandsquote belief sich auf 3.1% (Ende


2021: 3.8%).



Durch gezielte Transaktionen haben wir insbesondere unser Zürcher und Genfer


Portfolio bereits im Q1 2022 weiter optimiert und somit die Ertragsqualität


verbessert. Im Q2 und Q3 2022 wurden weder Anlageliegenschaften noch


Entwicklungsprojekte gekauft oder verkauft.



Mit Wirkung per 17. Februar 2022 haben wir mit der Swiss Life AG und der


Anlagestiftung Swiss Life einen Asset-Swap durchgeführt. Erworben haben wir


dabei für insgesamt CHF 67.6 Mio. zwei Geschäftsliegenschaften in Zürich, an


der Lintheschergasse 10 und an der Mühlebachstrasse 2 / Falkenstrasse 30. Im


Gegenzug haben wir für insgesamt CHF 59.4 Mio. drei Immobilien verkauft (Rue


du Pont 22 in Lausanne, Lintheschergasse 23 und Löwenstrasse 16 in Zürich).


Ferner haben wir Ende Februar 2022, mit Wirkung per 1. Januar 2022, für CHF


64.0 Mio. an bester Innenstadtlage in Genf die Büroliegenschaft am Place de


la Synagogue 3-5/Rue Jean-Petitot 4-6 erworben. Per 30. März 2022 haben wir


das peripher gelegene Entwicklungsprojekt «Grand-Pré» in Genf für CHF 60.5


Mio. verkauft. Hinzu kamen während der Berichtsperiode weitere Verkäufe von


Stockwerkeinheiten der Wohnüberbauung «Residenza Parco Lago» in Paradiso


(Lugano).



Ende September 2022 betrug die Leerstandsquote 3.1% (Ende 2021: 3.8%). Vom


gesamten Leerstand sind 0.5 Prozentpunkte auf laufende Sanierungsarbeiten


zurückzuführen. Von den 2022 auslaufenden Mietverträgen (CHF 54.8 Mio.)


waren per Ende September 2022 94% erneuert. Die sogenannte Wault (weighted


average unexpired lease term) des Gesamtportfolios betrug 4.4 Jahre. Die


Wault der zehn grössten Mieter, die rund 30% der Mieterträge beitragen, lag


bei 4.3 Jahren.



Immobilienmarkt



Der Bürovermietungsmarkt hat sich in den letzten Quartalen verbessert und


blieb auch in jüngster Vergangenheit intakt. Die Nachfrage nach attraktiven


Büroflächen ist in unseren Zielmärkten, d.h. an zentralen Lagen in den


wichtigsten Schweizer Wirtschaftsstädten, gut. Der Vermietungsmarkt für


ältere Büroliegenschaften an B- und C-Lagen sowie Non-Food-Retail-Flächen


bleibt herausfordernd.



Der Transaktionsmarkt für Objekte an guten innerstädtischen Lagen hat sich


gegenüber dem H1 2022 bezüglich Preisen und Anfangsrenditen kaum verändert.


Gegenüber dem Q2 2022 kamen jedoch mehr Angebote auf den Markt, wobei die


Anzahl umgesetzter Transaktionen auf tiefem Niveau blieb. Favorisiert werden


weiterhin Objekte mit hoher Cash-Flow-Visibilität. Für Anlagen an peripheren


Lagen oder für qualitativ nicht zeitgemässe Liegenschaften sind die


Renditeerwartungen aufgrund der unsicheren Wirtschaftsentwicklung


beziehungsweise allgemein höheren Zinssätzen bereits im Q2 2022 leicht


gestiegen.



Nachhaltigkeit - Green Bonds



Seit mehreren Jahren widmet sich PSP Swiss Property der Thematik


Nachhaltigkeit. Als weiteren Meilenstein klassifiziert PSP Swiss Property


alle ihre ausstehenden Anleihen im Umfang von CHF 1.8 Mrd. neu als Green


Bonds um. Auch künftige Anleihen werden als Green Bonds emittiert. Weitere


Informationen zu dieser Umklassifizierung sind im sogenannten


«PSP-Green-Bond-Framework» ersichtlich (auf www.psp.info abrufbar). Unter


dem Green-Bond-Framework wird den Green Bonds ein Green-Asset-Portfolio


zugewiesen. Die Qualifikation der Liegenschaften für das


Green-Asset-Portfolio basiert auf zwei Kriterien: Zum einen sind dies die


effektiven CO2-Emissionen pro Quadratmeter und zum anderen ein


Immobilien-spezifisches ESG-Rating. Kern dieses Ratings ist die laufende


Verbesserung der CO2-Emissionen entlang unseren bereits bestehenden


Absenkungspfads. Somit entsteht ein kohärentes und dynamisches System. Das


ESG-Rating wird durch das unabhängige Unternehmen Wüest Partner ermittelt.


Beide Kriterien müssen erfüllt werden, damit eine Liegenschaft als «Green


Building» qualifiziert. ISS und Moody's haben zum Green-Bond-Framework eine


Second Party Opinion abgegeben. Das anfängliche Green-Asset-Portfolio


besteht aus 68 Liegenschaften in der Höhe von rund CHF 3 Mrd.


(Anlagekosten). Dieses Portfolio wird sukzessive ausgedehnt.



Diese Umklassifizierung der Anleihen wird den Zugang zum Kapitalmarkt


zusätzlich unterstützen. Dabei wird auch ermöglicht, das stetig wachsende


Segment von Green-Bond-Investoren besser zu bedienen. Im Weiteren wird


erwartet, dass diese Art von Kapitalbeschaffung sich künftig positiv auf die


Kapitalkosten und somit auf den Unternehmenswert auswirken wird.



Mit dem künftigen Impact-Report (geplante Veröffentlichung 5. Mai 2023 im


Rahmen der Q1-2023-Publikation) erhöhen wir ausserdem die Transparenz rund


um das Thema Nachhaltigkeit auf Asset- und Portfolio-Level erheblich. Im


Weiteren hält PSP Swiss Property an ihrem umfassenden


Nachhaltigkeitsbericht, welcher ein integrierter Bestandteil des


Geschäftsberichts ist, fest.



PSP Swiss Property ist die erste an der Schweizer Börse kotierte


Gesellschaft, welche sich durch diesen Green-Bond-Ansatz am Kapitalmarkt


positioniert.



Quartalsergebnis Q1-Q3 2022 (9 Monate)



In der Berichtsperiode erwirtschafteten wir einen Gewinn ohne


Liegenschaftserfolge von CHF 181.3 Mio., was einer Zunahme um CHF 14.5 Mio.


oder 8.7% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht (Q1-Q3 2021: CHF 166.8


Mio.). Die Zunahme ist hauptsächlich auf höhere Mieteinnahmen (+ CHF 5.3


Mio.), höhere Gewinne aus dem Verkauf von Entwicklungsprojekten und


Stockwerkeigentum (+ CHF 6.7 Mio.), mehr aktivierte Eigenleistungen (+ CHF


1.3 Mio.) sowie gestiegenem übrigen Ertrag (+ CHF 1.4 Mio.) zurückzuführen.


Bei den Mieteinnahmen ist zu berücksichtigen, dass in der Berichtsperiode


mit CHF 0.02 Mio. praktisch keine Corona-bedingten Mietzinserlasse mehr


angefallen sind (Q1-Q3 2021: CHF 3.6 Mio.). Kostenseitig sank der


Betriebsaufwand um CHF 0.2 Mio. auf CHF 43.0 Mio. (Q1-Q3 2021: CHF 43.2


Mio.). Die Finanzierungskosten stiegen um CHF 0.2 Mio. auf CHF 8.6 Mio.


(Q1-Q3 2021: CHF 8.3 Mio.). Der Gewinn pro Aktie ohne Liegenschaftserfolge,


welcher die Basis für die Dividendenausschüttung bildet, betrug CHF 3.95


(Q1-Q3 2021: CHF 3.64).



Der Reingewinn erreichte CHF 284.0 Mio. (Q1-Q3 2021: CHF 431.0 Mio.). Der


Rückgang des Reingewinns um CHF 147.0 Mio. oder 34.1% gegenüber der


Vorjahresperiode erklärt sich durch die tiefere Portfolioaufwertung von CHF


131.9 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode (Q1-Q3 2021: CHF 331.9 Mio.). Der


Gewinn pro Aktie betrug CHF 6.19 (Q1-Q3 2021: CHF 9.40).



Per Ende September 2022 betrug das Eigenkapital pro Aktie (Net Asset Value;


NAV) CHF 112.34 (Ende 2021: CHF 109.42). Der NAV vor Abzug latenter Steuern


belief sich auf CHF 135.51 (Ende 2021: CHF 131.84).



Solide Kapitalstruktur



Mit einem Eigenkapital von CHF 5.153 Mrd. per Ende September 2022 -


entsprechend einer Eigenkapitalquote von 54.5% - bleibt die


Eigenkapitalbasis solide (Ende 2021: CHF 5.019 Mrd. bzw. 54.7%). Das


zinspflichtige Fremdkapital betrug CHF 3.122 Mrd. bzw. 33.0% der Bilanzsumme


(Ende 2021: CHF 3.013 Mrd. bzw. 32.8%). Per Ende September 2022 lag der


durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz bei tiefen 0.42% (Ende 2021:


0.40%). Die durchschnittliche Zinsbindung betrug 4.3 Jahre (Ende 2021: 5.1


Jahre). Durch die gut strukturierte Passiv-Seite unserer Bilanz ist das


Exposure gegenüber steigenden Zinssätzen limitiert. Aktuell stehen


ungenutzte Kreditlinien von CHF 910 Mio. (davon CHF 580 Mio. zugesichert)


zur Verfügung.



PSP Swiss Property hat von Moodys ein Issuer Rating A3 sowie ein Senior


Unsecured Rating A3 (Ausblick stabil).



Künftige Änderung im Verwaltungsrat



An der ordentlichen Generalversammlung vom 5. April 2023 wird sich Herr


Aviram Wertheim nach 14-jähriger erfolgreicher Tätigkeit im Verwaltungsrat


nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat dankt dem scheidenden


Herrn Wertheim bereits heute für sein langjähriges wertvolles Engagement für


die Gesellschaft. Über die Anträge an die Generalversammlung vom 5. April


2023 zu den Verwaltungsratswahlen wird zu gegebener Zeit näher informiert.



Ausblick 2022



Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach modernen Büroflächen und


attraktiven Verkaufsflächen an zentralen Lagen anhält. Der Markt


minderwertiger Angebote an peripheren Lagen bleibt wohl angespannt.



Unser Fokus bleibt unverändert: Wir modernisieren ausgewählte Immobilien,


entwickeln unsere Projekte weiter und bleiben aktiv in der Vermietung.


Zukäufe kommen nur in Frage, wenn sie langfristig Mehrwert in Aussicht


stellen. Nicht-strategische Immobilien werden wir weiterhin selektiv


verkaufen. Bezüglich Finanzierung halten wir an unserer bewährten


konservativen Politik fest.



Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir weiterhin einen Ebitda ohne


Liegenschaftserfolge von CHF 290 Mio. (2021: CHF 278.8 Mio.). Bei den


Leerständen rechnen wir per Ende 2022 neu mit einer Quote von unter 3.5%


(bisher: unter 4%; Ende September 2022: 3.1%).



Kennzahlen



Finanzielle Kennzahlen Ein- 2021 Q1-3 Q1-3 +/-1


heit 2021 2022


Liegenschaftsertrag CHF 1 309 231 236 2.3%


000 638 507 822


EPRA like-for-like Veränderung % -0.2 -0.8 2.32


Bewertungsdifferenzen der CHF 1 464 331 131


Liegenschaften 000 920 871 894


Erfolg Liegenschaftsverkäufe CHF 1 20 059 16 998 23 666


(Vorräte) 000


Erfolg Liegenschaftsverkäufe CHF 1 9 462 0 -447


(Anlageliegenschaften) 000


Total übrige Erträge CHF 1 4 971 4 369 7 055


000


Reingewinn CHF 1 595 430 283 -34.-


000 022 995 969 1%


Gewinn ohne Liegenschaftserfolge3 CHF 1 221 166 181 8.7%


000 124 840 293


Ebitda ohne Liegenschaftserfolge CHF 1 278 210 226 7.6%


000 756 731 694


Ebitda-Marge % 83.0 83.3 84.4


Bilanzsumme CHF 1 9 182 9 458 3.0%


000 479 205


Eigenkapital CHF 1 5 019 5 152 2.7%


000 087 921


Eigenkapitalquote % 54.7 54.5


Eigenkapitalrendite % 12.4 7.4


Zinspflichtiges Fremdkapital CHF 1 3 012 3 122 3.6%


000 749 477


Zinspflichtiges FK in % der % 32.8 33.0


Bilanzsumme



Portfoliokennzahlen


Anzahl Anlageliegenschaften Stück 158 162


Bilanzwert Anlageliegenschaften CHF 1 8 509 8 867 4.2%


000 792 631


Brutto-Rendite % 3.6 3.6


Netto-Rendite % 3.1 3.1


Leerstandsquote Periodenende (CHF) % 3.8 3.1


Anzahl Stück 18 13


Areale/Entwicklungsliegenschaften


Bilanzwert CHF 1 617 515 -16.-


Areale/Entwicklungsliegenschaften 000 180 558 5%



Personalbestand


Mitarbeiter/Vollzeitstellen Perso- 98/90 101/93


nen



Kennzahlen pro Aktie


Gewinn pro Aktie (EPS)4 CHF 12.97 9.40 6.19 -34.-


1%


EPS ohne Liegenschaftserfolge4 CHF 4.82 3.64 3.95 8.7%


EPRA EPS CHF 4.48 3.37 3.50 4.0%


Ausschüttung pro Aktie CHF 3.755 n.a. n.a.


Eigenkapital pro Aktie (NAV)6 CHF 109.42 112.34 2.7%


NAV vor Abzug latenter Steuern6 CHF 131.84 135.51 2.8%


EPRA NRV CHF 135.40 138.39 2.2%


Aktienkurs Periodenende CHF 113.70 99.00 -12.-


9%


1 Differenz zu Q1-Q3 2021 bzw. Bilanzwert per 31. Dezember 2021.


2 EPRA like-for-like Veränderung ohne Effekt aus Covid-19 Mietzinserlasse


beträgt +0.5% (2021: -0.5%; Q1-Q3 2021: +1.1%).


3 Der "Gewinn ohne Liegenschaftserfolge" entspricht dem Reingewinn ohne


Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften, ohne den Nettoerfolg aus Verkäufen


von Anlageliegenschaften und ohne den damit verbundenen Steueraufwand. Der


Erfolg aus den Verkäufen von selbst entwickelten Objekten ist hingegen


Bestandteil des "Gewinn ohne Liegenschaftserfolge".


4 Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien.


5 Für das Geschäftsjahr 2021. Barauszahlung erfolgte am 6. April 2022.


6 Bezogen auf Anzahl ausstehender Aktien.



Weitere Informationen


Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32


40


Vasco Cecchini, CCO & Head IR · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79


650 84 32



Bericht und Präsentation sind unter www.psp.info verfügbar


www.psp.info/Finanzberichte


www.psp.info/Praesentationen



Heute, 8:00 Uhr (CET): Telefonkonferenz, Q1-3 2022 Results, Q & A only (EN)


Registrierung (erforderlich) hier.



Heute, 9:50 Uhr (CET): Webcast Sustainability Capital Markets Day (DE & EN)


Registrierung (erforderlich) hier.



Agenda


21. Februar 2023 · Publikation FY 2022


5. April 2023 · Ordentliche Generalversammlung 2023


5. Mai 2023 · Publikation Q1 2023


18. August 2023 · Publikation H1 2023


7. November 2023 · Publikation Q1-Q3 2023



PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen


PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.4 Mrd.


in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert


von CHF 4.9 Mrd. aus. Die 101 Mitarbeitenden verteilen sich auf die


Standorte Basel, Genf, Zug und Zürich.



PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss


Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).




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Ende der Insiderinformation



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: PSP Swiss Property AG


Kolinplatz 2


6300 Zug


Schweiz


Telefon: +41417280404


Fax: +41417280409


E-Mail: info@psp.info


Internet: www.psp.info


ISIN: CH0018294154


Valorennummer: 1829415


Börsen: SIX Swiss Exchange


EQS News ID: 1481243





Ende der Mitteilung EQS News-Service


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