DEMIRE mit solidem Q1 2023

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EQS-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Immobilien

DEMIRE mit solidem Q1 2023

11.05.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DEMIRE mit solidem Q1 2023

* Mieterträge steigen um 7,4 Prozent auf EUR 20,8 Mio.

* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) sinken um 12,4 Prozent auf EUR

9,2 Mio.

* Beurkundete Immobilienverkäufe und Anleiherückkäufe führen zur Senkung

des pro-forma Nettoverschuldungsgrades auf 47 Prozent

* Prognose 2023 bestätigt für Mieterträge zwischen EUR 71,0 und EUR 73,0

Mio. und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 30,0 und

EUR 32,0 Mio.

Langen, den 11. Mai 2023. Die Ergebnisse der DEMIRE Deutsche Mittelstand

Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) haben sich im ersten Quartal des Jahres

2023 im Einklang mit den Erwartungen des Managements entwickelt.

Mieterträge steigen deutlich, FFO gesunken

Die Mieterträge steigen insbesondere aufgrund von Mietindexierungen kräftig

um 7,4 Prozent auf EUR 20,8 Mio. (Q1 2022: EUR 19,3 Mio.). Das Ergebnis vor

Zinsen und Steuern (EBIT) sinkt im gleichen Zeitraum auf EUR -14,9 Mio. (Q1

2022: EUR 13,1 Mio.). Der Rückgang ist überwiegend auf Marktwertanpassungen

im Rahmen der Umgliederung von Immobilien als zum Verkauf gehaltene Assets

zurückzuführen (EUR -25,5 Mio.). Diese Entwicklung hängt mit

voranschreitenden Verkaufsprozessen mehrerer Immobilien zwecks Senkung des

Nettoverschuldungsgrades zusammen.

Die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) belaufen sich im Berichtszeitraum

auf EUR 9,2 Mio. gegenüber 10,5 Mio. im Vorjahresquartal. Der Rückgang ist

primär durch einen höheren Ertragssteueraufwand und Wertminderungen auf

Mietforderungen im Rahmen der Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof

bedingt.

Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios blieb mit rund EUR 1,30 Mrd. nahezu

stabil und der Net Asset Value (NAV, unverwässert) sank im Berichtszeitraum

vor allem aufgrund von Marktwertanpassungen im Zusammenhang mit der

erfolgten Umgliederung von Immobilien als Verkaufsimmobilien um EUR 0,19 auf

EUR 4,80 je Aktie (Jahresende 2022: EUR 4,99).

Die Vermietungsleistung sinkt auf 10.200 m² (Q1 2022: 43.000 m²), vor allem

weil sich die verfügbaren Mietflächen nach der hohen Vermietungsleistung im

Vorjahr verringert haben und 2023 weniger Mietverträge auslaufen werden. Die

EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien)

verbesserte sich leicht auf 9,2 Prozent (31.12.2022: 9,5 Prozent). Die

durchschnittliche Restlaufzeit (WALT) des gesamten Portfolios blieb mit 4,6

Jahren nahezu stabil (31.12.2022: 4,8 Jahre).

Ralf Bongers, CIO der DEMIRE, sagt: "Unsere sehr gezielte Marktansprache bei

der Veräußerung von Immobilien zahlt sich aus. Zusätzlich zu den Verkäufen

in Leipzig und Ulm befinden wir uns aktuell in aussichtsreichen

Verkaufsverhandlungen für weitere Objekte."

Absehbare Senkung des Nettoverschuldungsgrades

"Unserem Ziel, den Nettoverschuldungsgrad unserer Gesellschaft unter 45

Prozent zu senken, sind wir durch die Verkäufe der Objekte in Leipzig und

Ulm sowie den Teilrückkauf unserer Anleihe unter par im April ein gutes

Stück nähergekommen", erläutert Tim Brückner, CFO der DEMIRE. Die

durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten blieben im Berichtszeitraum

mit 1,67 Prozent pro Jahr auf einem niedrigen Niveau. Der

Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag bei 53,9 Prozent und damit leicht unter

dem Jahresendwert von 2022 (54,0 Prozent). Unter Berücksichtigung der

unterschriebenen Verkäufe liegt der Net-LTV pro-forma bei rund 47 Prozent.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag auf komfortable EUR 73,4 Mio.

Prognose für das Jahr 2023 bestätigt

Prof. Dr. Alexander Goepfert, CEO der DEMIRE, sagt: "Die DEMIRE stellt sich

aktiv auf das neue Zins- und Marktumfeld und dessen Auswirkungen ein. Die in

den letzten Monaten erfolgten Verkäufe, unsere gut gefüllte Verkaufspipeline

und die Refinanzierungsaktivitäten stimmen mich optimistisch mit Blick auf

die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft. Zugleich entsprechen die

Ergebnisse der ersten drei Monate unseren Erwartungen."

Der Vorstand bestätigt daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2023.

Insofern werden Mieterträge zwischen EUR 71,0 und 73,0 Millionen (2022: EUR

81,1 Millionen) und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 30,0

und 32,0 Millionen (2022: EUR 41,8 Millionen) erwartet.

Ende der Pressemittelung

Einladung zur Telefonkonferenz am 11. Mai 2023

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer

Telefonkonferenz am 11. Mai 2023 um 10:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation

für das erste Quartal des Jahres 2023 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://webcast.meetyoo.de/reg/Db2DWRa2alGo

Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen.

Bitte nutzen Sie den Link

https://www.webcast-eqs.com/demire-2023-q1/no-audio

Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g.

Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf

der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt.

Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate

AG

Konzern-Gewinnund 01.01.2023- 01.01.2022-

Verlustrechnung (in EUR Mio.) 31.03.2023 31.03.2022

Mieterträge 20,8 19,3

Ergebnis aus der Vermietung 15,9 15,6

EBIT -14,9 13,1

Finanzergebnis -4,5 -4,3

Periodenergebnis nach Steuern -19,1 7,7

-davon entfallen auf -18,3 7,1

Anteilseigner des

Mutterunternehmens

FFO I (nach Steuern, vor 9,2 10,5

Minderheiten)

FFO II (nach Steuern, vor 9,1 10,4

Minderheiten)

Unverwässerte/Verwässerte FFO 0,09/0,09 0,10/0,10

I je Aktie (EUR)

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.03.2023 31.12.2022

Bilanzsumme 1.523,2 1.536,9

Als Finanzinvestition 1.014,6 1.231,1

gehaltene Immobilien

Zahlungsmittel 73,4 57,4

Zur Veräußerung gehaltene 314,2 121,0

Immobilien

Eigenkapital (inkl. Anteile 549,3 567,1

nicht beherrschender

Anteilseigner)

Eigenkapitalquote (in % der 30,7 31,7

Bilanzsumme)

Unverwässerter/Verwässerter 506,6/507,- 526,3/526,8

NAV 1

NAV je Aktie (EUR, 4,80/4,78 4,99/4,97

unverwässert/verwässert)

Netto-Finanzverbindlichkeiten 782,1 798,2

Netto-Verschuldungsgrad 53,9 54,0

(Net-LTV) in %

Portfoliokennzahlen 31.03.2022 31.12.2022

Immobilien (Anzahl) 62 62

Marktwert (in EUR Mio.) 1.304,4 1.329,8

Annualisierte Vertragsmieten 84,1 85,1

(in EUR Mio.)

Mietrendite (in %) 6,4 6,4

EPRA -Leerstandsquote (in %) 9,2 9,5

*

WALT (in Jahren) 4,6 4,8

* ohne als Projektentwicklung

klassifizierte Immobilien

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere

Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen

Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für

international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE

verfügte zum 31. März 2023 über einen Immobilienbestand von 62 Objekten mit

einer Vermietungsfläche von rund 0,9 Million Quadratmetern. Unter

Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main

beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,6 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- /

Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die

Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie

das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit

stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung.

Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei

der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke

Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin

gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit

zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die

operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:

DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt

notiert.

Pressekontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: + 49 6103 3724944

Email: stinauer@demire.ag

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Robert-Bosch-Straße 11

63225 Langen (Hessen)

Deutschland

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Fax: +49 6103 37249-11

E-Mail: ir@demire.ag

Internet: www.demire.ag

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WKN: A0XFSF

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1629717 11.05.2023 CET/CEST

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