DEMIRE steigert FFO I auf Rekordniveau

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Jahresergebnis/Jahresbericht

DEMIRE steigert FFO I auf Rekordniveau

16.03.2023 / 07:30 CET/CEST

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DEMIRE steigert FFO I auf Rekordniveau

* Vermietungsleistung von rund 290.000 m² stellt einen neuen Rekord dar

* FFO I überspringt erstmals die 40-Mio.-Euro-Marke

* Prognose für 2023: EUR 71 Mio. bis EUR 73 Mio. an Mieteinnahmen und FFO

I zwischen EUR 30 Mio. und EUR 32 Mio.

Langen, den 16. März 2023. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(ISIN: DE000A0XFSF0) hat im Geschäftsjahr 2022 die Rekordergebnisse von 2021

bei den Funds from Operations I (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) und

der Vermietungsleistung nochmals gesteigert. Ungeachtet einer weltweit

herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Situation, die auch die

Investmentmärkte für Immobilien in immer größerem Maße betrifft, hat der

Spezialist für deutsche Gewerbeimmobilien somit ein erfolgreiches Jahr

abgeschlossen. Vor dem Hintergrund des derzeitigen Marktumfelds will sich

das Unternehmen 2023 auf eine Optimierung des Immobilienportfolios und damit

einhergehend eine Senkung des Nettoverschuldungsgrades (Net-LTV)

konzentrieren.

Mieteinnahmen und FFO übertreffen Prognose

Die erfolgreichen Neuvermietungen und Indexanpassungen bestehender

Mietverhältnisse kompensierten die um zwei Objekte verkleinerte

Portfoliobasis nahezu, sodass die Mieteinnahmen gegenüber 2021 nur leicht

von EUR 82,3 Mio. auf EUR 81,1 Mio. sanken. Der Wert lag dennoch über der

vor einem Jahr abgegebenen Prognose von EUR 78 Mio. bis EUR 80 Mio. Die

operative Kennzahl FFO I belief sich 2022 auf bislang unerreichte EUR 41,8

Mio. (Vorjahr: EUR 39,8 Mio.). Anfang 2022 hatte der Vorstand EUR 38,5 Mio.

bis EUR 40,5 Mio. prognostiziert.

Rückgang des EBIT aufgrund marktbedingter Abwertungen

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verminderte sich von EUR 101,9

Mio. auf EUR -72,9 Mio. Hierin bilden sich vor allem im Zuge gestiegener

Renditen am Immobilienmarkt marktbedingte Abwertungen des

Immobilienportfolios ab, wobei diese zum Teil von den verbesserten

Immobilien-Cashflows ausgeglichen werden konnten. Somit beträgt das Ergebnis

aus der Fair Value Anpassung des Immobilienbestands EUR -61,2 Mio. (Vorjahr:

EUR 47,0 Mio.), was einer Abwertung von -4,7 % auf den Portfoliowert des

Vorjahres entspricht.

Das DEMIRE-Portfolio hatte Ende 2022 einen Marktwert von EUR 1,33 Mrd.

(Vorjahr: EUR 1,41 Mrd.). Der verwässerte Nettovermögenswert (NAV) sank von

EUR 629,5 Mio. auf EUR 526,8 Mio. Das entspricht einem Rückgang je Aktie von

EUR 5,94 auf EUR 4,97.

Operativ sehr erfolgreiches Jahr

Auf Rekordkurs war die DEMIRE im vergangenen Jahr beim Vermietungsgeschäft.

Mit rund 290.000 m² wurde der Vorjahreswert für Anschluss- und

Neuvermietungen von 182.700 m² deutlich übertroffen. Neben der

Großvermietung von 24.000 m² Bürofläche für mindestens 20 Jahre an das Land

Nordrhein-Westfalen im Büropark Bredeney in Essen, wo die DEMIRE im Rahmen

ihrer ESG-Strategie den entsprechenden Gebäudekomplex auf den BEG-55

Standard bringen wird, zählte u.a. die Vermietung von 7.200 m² an Premier

Inn Hotels in Kassel zu den großen Abschlüssen. Das aktive Asset-Management

der DEMIRE trug dazu bei, dass die EPRA-Leerstandsquote des

Bestandsportfolios ohne die zur Veräußerung gehaltenen Immobilien und

Projektentwicklungen von 11 % auf 9,5 % sank. Die durchschnittliche

Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) erhöhte sich leicht von 4,7 auf 4,8

Jahre. Zugleich verzeichnete das Portfolio ein Mietwachstum auf gleicher

Fläche von 10,2 %.

CEO Prof. Dr. Alexander Goepfert hebt hervor: "Unser sehr erfolgreiches

Vermietungsgeschäft und der Rekord bei den FFO I zeigen, dass die DEMIRE das

Immobiliengeschäft bestens versteht. Darauf ruhen wir uns aber nicht aus,

sondern richten den Blick nach vorne. Dabei wird ein aktives

Portfoliomanagement zum Zwecke der Optimierung des Immobilienbestandes eine

wesentliche Rolle spielen."

Nettoverschuldungsgrad soll deutlich sinken

Seit Sommer 2022 verfolgt die DEMIRE den Plan, den Verschuldungsgrad zu

senken. Dabei sollen vor allem die im Rahmen der Portfoliobereinigung

geplanten Objektverkäufe für mehr Liquidität sorgen. So wurde bereits im

vergangenen Jahr eine Logistikimmobilie, der LogPark in Leipzig, für EUR 121

Mio. veräußert. Der Erlös soll dazu beitragen, den im vergangenen Jahr auf

54 % (Ende 2021: 49,7 %) gestiegenen Nettoverschuldungsgrad signifikant zu

reduzieren. Unter Berücksichtigung von vertraglich vereinbarten, aber noch

nicht vereinnahmten Verkaufserlösen liegt der pro-forma Net-LTV bereits

unter 50 %. Vermögenswerten von EUR 1,54 Mrd. standen Ende 2022

Finanzschulden von rund EUR 800 Mio. gegenüber.

CFO Tim Brückner erklärt: "Für das Jahr 2023 streben wir eine Reduzierung

des Net-LTV auf unter 45 % an und legen unseren Fokus zudem auf die Ende

2024 anstehenden Refinanzierungen."

Die geplanten Immobilienverkäufe tragen dazu bei, dass die prognostizierten

Mieterträge 2023 zwischen EUR 71,0 Mio. und EUR 73,0 Mio. und die FFO I

(nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 30,0 Mio. bis EUR 32,0 Mio.

liegen werden.

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Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate

AG

Konzern-Gewinnund 01.01.2022- 01.01.2021-

Verlustrechnung (in EUR Mio.) 31.12.2022 31.12.2021

Mieterträge 81,1 82,3

Ergebnis aus der Vermietung 62,3 67,2

EBIT -72,9 101,9

Finanzergebnis -0,4 -21,1

Periodenergebnis nach Steuern -71,5 61,6

-davon entfallen auf -65,7 58,5

Anteilseigner des

Mutterunternehmens

FFO I (nach Steuern, vor 41,8 39,8

Minderheiten)

FFO II (nach Steuern, vor 34,7 36,9

Minderheiten)

Unverwässerte/Verwässerte FFO 0,40/0,39 0,38/0,38

I je Aktie (EUR)

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2022 31.12.2021

Bilanzsumme 1.536,9 1.705,6

Als Finanzinvestition 1.231,1 1.433,1

gehaltene Immobilien

Zahlungsmittel 57,4 139,6

Zur Veräußerung gehaltene 121,0 0,0

Immobilien

Eigenkapital (inkl. Anteile 486,7 592,4

nicht beherrschender

Anteilseigner)

Eigenkapitalquote (in % der 31,7 34,7

Bilanzsumme)

Unverwässerter/Verwässerter 526,3/526,- 629,0/629,5

NAV 8

NAV je Aktie (EUR, 4,99/4,97 5,96/5,94

unverwässert/verwässert)

Netto-Finanzverbindlichkeiten 798,2 775,4

Netto-Verschuldungsgrad 54,0 49,7

(Net-LTV) in %

Portfoliokennzahlen 31.12.2022 31.12.2021

Immobilien (Anzahl) 62 64

Marktwert (in EUR Mio.) 1.329,8 1.412,5

Annualisierte Vertragsmieten 85,1 78,1

(in EUR Mio.)

Mietrendite (in %) 6,4 5,5

EPRA -Leerstandsquote (in %) * 9,5 11,0

WALT (in Jahren) 4,8 4,7

* exkl. zur Veräußerung

gehaltener Immobilien und

Projektentwicklungen

Einladung zur Telefonkonferenz am 16. März 2023

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer

Telefonkonferenz am 16. März 2023 um 10:00 Uhr (CET) zur

Ergebnispräsentation für das Geschäftsjahr 2022 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://webcast.meetyoo.de/reg/2jxNp5Kf6Qen

Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen.

Bitte nutzen Sie den Link

https://www.webcast-eqs.com/demire-2022-fy/no-audio

Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g.

Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf

der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt.

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere

Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen

Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für

international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE

verfügte zum 31. Dezember 2022 über einen Immobilienbestand von 62 Objekten

mit einer Vermietungsfläche von rund 0,9 Million Quadratmetern. Unter

Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main

beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,6 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- /

Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die

Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie

das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit

stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung.

Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei

der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke

Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin

gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit

zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die

operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:

DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt

notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: + 49 6103 3724944

Email: stinauer@demire.ag

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Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11 im „the eleven"

63225 Langen (Hessen)

Deutschland

Telefon: +49 6103 37249-0

Fax: +49 6103 37249-11

E-Mail: ir@demire.ag

Internet: www.demire.ag

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WKN: A0XFSF

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