Advanced Blockchain Aktie: Strategischer Neustart
22.04.25 16:35
GBC AG
Augsburg (www.aktiencheck.de) - Advanced Blockchain-Aktienanalyse von der GBC AG:
Matthias Greiffenberger und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ).
Mit der Berufung des neuen Vorstands im August 2024 habe das Unternehmen einen konsequenten Neuanfang vollzogen, der sich nicht nur durch umfassende Aufarbeitung vergangener Schwächen, sondern vor allem durch eine klare strategische Neuausrichtung auszeichne. Der aktuelle Kurs des Managements sende eine klare Botschaft: Es lege den Grundstein für nachhaltiges und transparentes Wachstum.
Der neue Vorstand setze gezielt auf Transparenz, Governance und Risikokontrolle, Prinzipien, die in der Vergangenheit vernachlässigt worden seien und das Vertrauen vieler Investoren geschwächt hätten. Mittlerweile seien über 16.000 On-Chain-Transaktionen verifiziert, mehr als 5.000 Dokumente analysiert und mehr als 100 Wallets forensisch überprüft worden. Die juristische Aufarbeitung sei eingeleitet und bereits in weiten Teilen abgeschlossen.
Finanziell sei Advanced Blockchain solide aufgestellt. Die Gesellschaft verfüge aktuell über mehr als eine Million Euro an Liquidität, Tendenz steigend, und strebe bis Jahresende eine Reserve von rund drei Millionen an. Gleichzeitig würden die Beteiligungswerte die Verbindlichkeiten deutlich übersteigen. Nach dem Kursrückgang bei einigen Assets, insbesondere PEAQ, werde das Portfolio derzeit mit etwa 20 Mio. Euro bewertet. Das Management agiere dabei bewusst selektiv: Tokenverkäufe würden nur bei fairen Konditionen erfolgen, um langfristige Wertschöpfung nicht zu gefährden. Das Unternehmen verfolge eine Strategie der Liquiditätserhaltung ("liquidity preservation") und monetarisiere nur, wenn Marktbedingungen als angemessen bewertet würden. Weiterhin solle das Portfolio künftig breiter diversifiziert und robuster aufgestellt werden, ohne jedoch bestehende Projekte vorschnell zu veräußern.
Die strategische Neuausrichtung konzentriere sich auf die Diversifizierung und Verstetigung der Einnahmen. Im Zentrum stehe der Aufbau wiederkehrender Erlöse durch Staking, DeFi-Aktivitäten und Software-Produkte. Eine wichtige Initiative sei die geplante Weiterentwicklung von ABX Analytics, einer datengestützten Softwareplattform, die künftig Lizenzeinnahmen und zusätzliche Beratungserlöse durch ihre Analyseergebnisse erzielen solle. Dabei betone das Management, dass Software lediglich eine ergänzende Einnahmequelle darstelle. Advanced Blockchain bleibe im Kern ein Venture-Capital-Investor mit Fokus auf Inkubation und langfristigen Beteiligungen.
Zusätzlich teste das Unternehmen derzeit algorithmisches Trading mit externen Partnern. Ein erstes Pilotprojekt sei für 2025 geplant, mit dem Ziel, ab 2026 ein skalierbares Modell zu etablieren. Darüber hinaus werde intensiv geprüft, ein bitcoinbasiertes Finanzprodukt zu entwickeln, ergänzt durch eigene Analytik zu Bitcoin und Altcoins.
Auch wenn weiterhin bestimmte Herausforderungen bestünden, etwa der deutliche Wertverlust einzelner Investitionen wie Composable und die begrenzte Liquidität der Aktien, würden die Gesamtaussichten auf eine substanzielle Neubewertung hindeuten. Das Management agiere nachvollziehbar, glaubwürdig und mit klarem Fokus. Die Beteiligungen seien kritisch gesichtet, unnütze Strukturen aufgelöst, interne Prozesse neu aufgebaut und erste neue Wachstumsimpulse erfolgreich gestartet worden.
Ein weiterer Schwerpunkt liege auf dem Aufbau eines professionellen, investorenfreundlichen Reportings. Das Management verfolge das Ziel, mittelfristig eine vollständige und transparente Übersicht über alle Assets zu schaffen, inklusive Bewertungen, Bewertungsmethoden und externer Prüfberichte.
Aus Sicht der GBC-Analysten liege in der Advanced Blockchain AG eine attraktive Einstiegsmöglichkeit vor. Der aktuelle Kurs von rund 3,13 Euro spiegele weder die fundamentale Stabilität noch das mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial wider. Mit konsequenter Umsetzung der angekündigten Initiativen - insbesondere im Bereich Software, Staking und strategischer Portfoliooptimierung - würden sie realistische Chancen auf eine signifikante Neubewertung sehen.
Trotz zwischenzeitlicher Marktverwerfungen sehe das Management gute Chancen, dass die temporären Wertverluste in einzelnen Positionen mittelfristig wieder aufgeholt werden könnten. Darüber hinaus hätten die GBC-Analysten basierend auf den jüngsten Aussagen des Managements zur aktuellen Portfolioentwicklung eine ergänzende Neubewertung vorgenommen. Bei einer realistischen Annahme eines Portfoliowerts von rund 22 Mio. Euro und unter Abzug von etwa 1,35 Mio. Euro an Holding-Kosten ergebe sich ein bereinigter Nettovermögenswert (NAV) von 20,65 Mio. Euro. Bezogen auf die rund 3,7 Mio. ausstehenden Aktien entspreche dies einem inneren Wert von etwa 5,58 Euro je Aktie. Auch dieser konservativ kalkulierte Wert liege deutlich über dem aktuellen Börsenkurs und unterstreiche das bestehende Potenzial für eine Neubewertung.
Matthias Greiffenberger und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Advanced Blockchain-Aktie, senken aber das Kursziel von 10,75 auf 5,58 Euro. (Analyse vom 22.04.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (22.04.2025/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.
Matthias Greiffenberger und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Ticker-Symbol: BWQ).
Mit der Berufung des neuen Vorstands im August 2024 habe das Unternehmen einen konsequenten Neuanfang vollzogen, der sich nicht nur durch umfassende Aufarbeitung vergangener Schwächen, sondern vor allem durch eine klare strategische Neuausrichtung auszeichne. Der aktuelle Kurs des Managements sende eine klare Botschaft: Es lege den Grundstein für nachhaltiges und transparentes Wachstum.
Der neue Vorstand setze gezielt auf Transparenz, Governance und Risikokontrolle, Prinzipien, die in der Vergangenheit vernachlässigt worden seien und das Vertrauen vieler Investoren geschwächt hätten. Mittlerweile seien über 16.000 On-Chain-Transaktionen verifiziert, mehr als 5.000 Dokumente analysiert und mehr als 100 Wallets forensisch überprüft worden. Die juristische Aufarbeitung sei eingeleitet und bereits in weiten Teilen abgeschlossen.
Finanziell sei Advanced Blockchain solide aufgestellt. Die Gesellschaft verfüge aktuell über mehr als eine Million Euro an Liquidität, Tendenz steigend, und strebe bis Jahresende eine Reserve von rund drei Millionen an. Gleichzeitig würden die Beteiligungswerte die Verbindlichkeiten deutlich übersteigen. Nach dem Kursrückgang bei einigen Assets, insbesondere PEAQ, werde das Portfolio derzeit mit etwa 20 Mio. Euro bewertet. Das Management agiere dabei bewusst selektiv: Tokenverkäufe würden nur bei fairen Konditionen erfolgen, um langfristige Wertschöpfung nicht zu gefährden. Das Unternehmen verfolge eine Strategie der Liquiditätserhaltung ("liquidity preservation") und monetarisiere nur, wenn Marktbedingungen als angemessen bewertet würden. Weiterhin solle das Portfolio künftig breiter diversifiziert und robuster aufgestellt werden, ohne jedoch bestehende Projekte vorschnell zu veräußern.
Die strategische Neuausrichtung konzentriere sich auf die Diversifizierung und Verstetigung der Einnahmen. Im Zentrum stehe der Aufbau wiederkehrender Erlöse durch Staking, DeFi-Aktivitäten und Software-Produkte. Eine wichtige Initiative sei die geplante Weiterentwicklung von ABX Analytics, einer datengestützten Softwareplattform, die künftig Lizenzeinnahmen und zusätzliche Beratungserlöse durch ihre Analyseergebnisse erzielen solle. Dabei betone das Management, dass Software lediglich eine ergänzende Einnahmequelle darstelle. Advanced Blockchain bleibe im Kern ein Venture-Capital-Investor mit Fokus auf Inkubation und langfristigen Beteiligungen.
Auch wenn weiterhin bestimmte Herausforderungen bestünden, etwa der deutliche Wertverlust einzelner Investitionen wie Composable und die begrenzte Liquidität der Aktien, würden die Gesamtaussichten auf eine substanzielle Neubewertung hindeuten. Das Management agiere nachvollziehbar, glaubwürdig und mit klarem Fokus. Die Beteiligungen seien kritisch gesichtet, unnütze Strukturen aufgelöst, interne Prozesse neu aufgebaut und erste neue Wachstumsimpulse erfolgreich gestartet worden.
Ein weiterer Schwerpunkt liege auf dem Aufbau eines professionellen, investorenfreundlichen Reportings. Das Management verfolge das Ziel, mittelfristig eine vollständige und transparente Übersicht über alle Assets zu schaffen, inklusive Bewertungen, Bewertungsmethoden und externer Prüfberichte.
Aus Sicht der GBC-Analysten liege in der Advanced Blockchain AG eine attraktive Einstiegsmöglichkeit vor. Der aktuelle Kurs von rund 3,13 Euro spiegele weder die fundamentale Stabilität noch das mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial wider. Mit konsequenter Umsetzung der angekündigten Initiativen - insbesondere im Bereich Software, Staking und strategischer Portfoliooptimierung - würden sie realistische Chancen auf eine signifikante Neubewertung sehen.
Trotz zwischenzeitlicher Marktverwerfungen sehe das Management gute Chancen, dass die temporären Wertverluste in einzelnen Positionen mittelfristig wieder aufgeholt werden könnten. Darüber hinaus hätten die GBC-Analysten basierend auf den jüngsten Aussagen des Managements zur aktuellen Portfolioentwicklung eine ergänzende Neubewertung vorgenommen. Bei einer realistischen Annahme eines Portfoliowerts von rund 22 Mio. Euro und unter Abzug von etwa 1,35 Mio. Euro an Holding-Kosten ergebe sich ein bereinigter Nettovermögenswert (NAV) von 20,65 Mio. Euro. Bezogen auf die rund 3,7 Mio. ausstehenden Aktien entspreche dies einem inneren Wert von etwa 5,58 Euro je Aktie. Auch dieser konservativ kalkulierte Wert liege deutlich über dem aktuellen Börsenkurs und unterstreiche das bestehende Potenzial für eine Neubewertung.
Matthias Greiffenberger und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Advanced Blockchain-Aktie, senken aber das Kursziel von 10,75 auf 5,58 Euro. (Analyse vom 22.04.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (22.04.2025/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.
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