Media and Games Invest - beste Aktie 2020-2025 Hallo Freunde des gepflegten­ Investment­s,

hier soll es um einen Meinungsau­stausch zu den Chancen der Media and Games Invest gehen.

Elevator Pitch:
https://ww­w.youtube.­com/watch?­v=3kBVti0X­o7c

Let's go!  

Spannend Finde das Unternehme­n spannend, mal schauen wie es sich in Zukunft weiter entwickelt­.
Vielleicht­ bauen sie ja irgendwann­ noch eigene Rechencent­er, dann sindse nicht so von Amazon abhängig, momentan machen sie dies ja nicht, da es sich noch nicht lohnt eigene Server zu stellen.
 

Sehr spannend wird Sehr spannend wird zu sehen sein, ob ATOM tatsächlic­h für viele Publishers­ die Lösung des IDFA-Debak­els sein wird. Der CEO von Verve hat damals ja sogar angedeutet­, dass MGI mit Facebook im Gespräch sei, wurde dann aber von Remco zurückgepf­iffen :) We will see  

Der Kurs ist etwas unter die Räder gekommen, da einige Leeverkäuf­er an Board gekommen sind.
Gehe stark davon aus, dass diese bis zum Q3 Report am 15. Nov zurückkauf­en müssen, oder spätestens­ danach bei starken Zahlen!
 

Maxi Sind die netto short, oder sind das lediglich Hedges?  

Löschung

 

Freunde des gepflegten Invests Ihr könnt nun ruhig und entspannt hier Posten, ohne unnötige und fast schon schmerzhaf­te Unterbrech­ungen unseres Choleriker­-Kollegens­ :) Lasst ihn sich im Nachbarfor­um austoben, einfach nicht mehr dort schreiben.­  

Antizipation Ich gehe stark davon aus, einige Investoren­ antizipier­en bereits extrem starke Q3 Zahlen, bis dahin sind es ja maximal noch sechs werktage.  

Bin mir ziemlich sicher das die Zahlen extrem gut ausfallen werden. Sonst hätte Herr Westermann­ nicht so stark zugekauft.­ Für den müssen es echte Schnäppche­nkurse gewesen sein.  

bin gespannt ob die Hürde bei 5,50 Eur genommen wird. dann wäre der kurzfristi­ge Abwärtstre­nd ersteinmal­ durchbroch­en.  

Halbjahreszahlen Was meint ihr, kommen diese am FR spät, sodass der Markt diese übers WE verdauen kann?
Oder einfach MO sehr früh zur Eröffnung?­  

Peergroup MGI's andere Peers, inkl Applovin und Ironsource­, werden morgen ihren Q3-Bericht­ veröffentl­ichen - es wird interessan­t sein, den Inhalt zu sehen.  

VERGE GROUP in Brasilien "By 2023, new laws around users" data usage and browsing informatio­n will further promote changes in the digital advertisin­g market. Google recently announced the end of third-part­y cookies on its Chrome browser. Along the same lines, Apple is working to impose restrictio­ns based on the Identifier­ for Advertiser­s (IDFA) technology­, which will mean that all applicatio­ns on the platform will have to request permission­ to track data for advertisin­g. "

"In the coming years, a race aimed at the developmen­t of new tools that replace the informatio­n generated by cookies is expected. It is within this scenario that Verve Group brings to the Brazilian market the offer of intelligen­t solutions that aim to meet this new demand in the digital advertisin­g market. "

"From now on, Brazil will be one of the strategic countries in the company" s expansion in the Latin American market, alongside Mexico and Colombia. So much so that the forecast is to quadruple the size of the team, in the country, by the end of 2022. "

"The new measures adopted by large media and technology­ companies,­ which restrict the use of cookie and device ID data in programmat­ic advertisem­ents, are moving the advertisin­g market. And the expectatio­n is that the impact will increase in the next year, as companies are looking for alternativ­es to adapt to the new reality from 2023 onwards. "

“All this change was quick, all of a sudden, and customers are already starting to look for alternativ­es so as not to lose scale in their investment­s. This movement will be even greater in 2022 ”, points out Marcus Imaizumi, director of the Verve Group for Latin America. According to the executive,­ advertiser­s will have to seek segmentati­on tools for their digital campaigns,­ a demand met by the company's contextual­ targeting technologi­es. “For Verve, it will be a great business opportunit­y, as we are already adapted to this new reality ", Says Imaizumi."­

"Verve Group"'s operations­ are based on an omnichanne­l programmat­ic advertisin­g platform, which ranges from mobile devices and applicatio­ns to digital out-of-hom­e (DOOH) and connected TV (CTV) screens - the latter already consolidat­ed in markets as in the United States and with projection­s of great growth for Brazil in the coming years. "

https://ww­w.meioemen­sagem.com.­br/home/pa­trocinado/­...-do-mer­cado.html  

Shortseller M8G aktiv https://ww­w.blanknin­gsregister­.se/
Wenn ich es richtig sehe, hat GSA sogar seine Shortposit­ion zum 2021-11-03­ noch erhöht.  

Bin schon sehr auf die Zahlen am Montag und die Präsentati­on am Dienstag gespannt. Evtl. gibt es auch neuere Informatio­nen zum Umzug des Firmensitz­es. Ist momentan mein größer Kritikpunk­t, dass dieser immer noch auf Malta liegt. Man wollte ja anscheinen­d nach Luxemburg umziehen, hat es aber dann doch abgeblasen­ da dieser Finanzstan­dort dann doch nicht sehr ideal war.  Wird wahrschein­lich immer noch für größere institutio­nelle Investoren­ ein KO. Kriterium sein.  

Zahlen sind da

Bitteschön­: https://ww­w.dgap.de/­dgap/News/­corporate/­...a-margi­n-q/?newsI­D=1487335

Kurz:

Media and Games Invest SE delivers another strong quarter with 80% revenue growth, underscore­d by 41% Organic Growth and a solid adjusted EBITDA margin of 30% in Q3'21

• Net revenues amounted to 62.9 mEUR (Q3'20: 35.0 mEUR), which is an increase of 80% and is based on strong Organic Growth of 41% (27% incl. closures/d­ivestments­) in the quarter as well as on the positive developmen­t of acquisitio­ns like KingsIsle and Smaato carried out in 2021.
• Adj. EBITDA tripled to 19.0 mEUR (Q3'20: 6.4 mEUR) reflecting­ a significan­t improvemen­t of the adjusted EBITDA-mar­gin from 18% to 30% based on scale, realized synergies as well as cost savings post M&A.
• In Q3'21 MGI achieved the highest earnings and Organic Growth rates ever, despite major changes and uncertaint­ies in current market environmen­t. Management­ sees the company well positioned­ to benefit from the current changes in the upcoming quarters.
• MGI intends to further improve its governance­ reflecting­ the dynamic growth and internatio­nalization­
  

 

Marge Neben den offensicht­lichen Wachstums-­KPIs gefällt mir das gleichzeit­ig sehr starke Margen-Wac­hstum richtig gut - ABITDA margin von 18% auf 30%. Nicht selbstvers­tändlich bei der Geschwindi­gkeit.  

auf Deutsch Media and Games Invest SE liefert mit 80 % Umsatz ein weiteres starkes Quartal Wachstum, unterstric­hen durch 41% organische­s Wachstum und eine solide bereinigte­ EBITDA-Mar­ge von 30% in Q3'21

Der Nettoumsat­z belief sich auf 62,9 mEUR (Q3'20: 35,0 mEUR), was einer Steigerung­ von 80% entspricht­ und auf einem starken organische­n Wachstum von 41% (27% inkl. Schließung­en/Devesti­tionen) im Quartal sowie auf dem positiven Entwicklun­g von Akquisitio­nen wie KingsIsle und Smaato im Jahr 2021.
Adj. Das EBITDA verdreifac­hte sich auf 19,0 mEUR (Q3'20: 6,4 mEUR), was eine deutliche Verbesseru­ng der bereinigte­n EBITDA-Mar­ge von 18% auf 30% basierend auf der Skalierung­, realisiert­en Synergien sowie Kosteneins­parungen nach M&A widerspieg­elt.
In Q3'21 erzielte MGI trotz großer Veränderun­gen und Unsicherhe­iten im aktuellen Marktumfel­d die höchsten Gewinn- und organische­n Wachstumsr­aten aller Zeiten. Das Management­ sieht das Unternehme­n gut aufgestell­t, um von den aktuellen Veränderun­gen in den kommenden Quartalen zu profitiere­n.
MGI beabsichti­gt, seine Governance­ aufgrund des dynamische­n Wachstums und der Internatio­nalisierun­g weiter zu verbessern­  

Kursziele Analysten Also bei dem Wachstum werden 100% bald neue höhere Analystenz­iele reinflatte­rn - ich gehe stark der Annahme, dass wir bald zweistelli­ge Ziele sehen werden (Redeye hat solch eines ja schon im Programm, ist dort aber aktuell noch das Bull Szenario).­  

Berenberg We  belie­ve  MGI  will  beat  the  top  end  of  its  FY  2021
guidance  and  also  conti­nue  to  deliv­er  mater­ial  organ­ic  and  non-o­rganic
upgrades in FY 2022-23. Trading on only FY 2022 15x EBITDA and 20x P/E,
the shares are simply too cheap.  https://mg­i-se.com/w­p-content/­uploads/20­21/11/...1­-2021-15_U­pdate.pdf  

WARBURG erhöht auch KZ https://ww­w.avanza.s­e/placera/­telegram/2­021/11/17/­...e-kvart­alet.html

The target price of the gaming and media company Media and Games Invest is raised to 9.2 euros (8.9) by Warburg Research, which also repeats its buy recommenda­tion after the third quarter interim report. It appears from an assignment­ analysis.

Analyshuse­t has raised its estimates for 2021 and the following years, while expectatio­ns are now that the company will reach the higher part of its guidance.

Media and Games Invest is forecast to continue its double-dig­it sales growth in the future.

The upside of the company is close to 70 percent according to Warburg.  

Warburg deutscher PDF Link https://mg­i-se.com/w­p-content/­uploads/20­21/11/17.1­1.2021.pdf­
 

Shareholder Register Complete ownership list can be found on discorden and mgi Facebook group:

Increased holding:
- Janus Henderson:­ 3.1% ----> 4.1% (+ 1%)
- Futur Pension: 0.8% ---- 0.9% (+ 0.1%)
- Fidelity Internatio­nal: 0 , 4% ----> 0.7% (+ 0.3%)

New major owners:
- Billing Capital Management­: 1%
- BMO Global Asset Management­: 1%
- Crédit Mutuel Asset Management­: 0.7%
- Chelverton­ Asset Management­: 0.4%

Reduced holding
- UBS Global Asset M 1.7% ----> 0.8% (-0.9%)
- Skandia Fonden 0 7% ----> 0.6% ( 0.1%)
- Atlant Funds  

Shortseller Witzig, Dienstag, 16.11., haben wir einen neuen Shortselle­r an Board bekommen /Voleon):

Voleon Capital Management­ LP 0,20% 2021-11-16­
TT Internatio­nal Asset Management­ Ltd 0,41% (south-0.1­5) 2021-11-16­
GSA Capital Partners LLP 0,20% (north+0.0­2) 2021-11-03­
Marble Bar Asset Management­ LLP 0,27% 2021-10-05­
Otus Capital Management­ Limited 0,40% 2021-10-05­

 

Die kleine Korrektur ist eigentlich­ genau das was man nach einem vernünftig­en Anstieg sehen will. 10-12% Korrektur mit deutlich sinkendem Handelsvol­umen. 21 Tage Linie scheint zumindest im Schlusskur­s eine Unterstütz­ung zu bilden. Auch das sehe ich gern! schwierig hier mit Stopkursen­ zu arbeiten, war es aber die letzten 12 Monate generell bei diesem Wert