Der Hersteller von Invisalign-Zahnspangen bewegt sich in einem spannenden Spannungsfeld: Während Analysten die Gewinnprognosen nach oben schrauben, kämpft die Aktie mit einem deutlichen Abschlag zum Jahreshoch. Doch hinter den Kulissen bereitet das Unternehmen einen cleveren Marketing-Coup vor – und setzt auf eine ungewöhnliche Partnerschaft.

Analysten erhöhen die Erwartungen

Die Investmentbank Leerink hat ihre Schätzungen für Align Technology deutlich angehoben. Für das zweite Quartal 2025 erwartet sie nun einen Gewinn je Aktie von 2,10 US-Dollar statt bisher 2,07 US-Dollar. Noch optimistischer fällt der Ausblick für die kommenden Jahre aus:

• 2025: 8,43 US-Dollar EPS
• 2026: 9,33 US-Dollar EPS
• 2027: 10,67 US-Dollar EPS
• 2028: 11,85 US-Dollar EPS

Stifel geht sogar noch weiter und sieht die Aktie bei einem Kursziel von 275 US-Dollar – ein Plus von über 65% zum aktuellen Niveau. Grund für die Zuversicht sind positive Umfrageergebnisse vor dem Quartalsbericht Ende Juli.

Starke Fundamentaldaten und Rückkaufprogramm

Die Zahlen geben den Bullen Recht: Im ersten Quartal übertraf Align die Erwartungen mit einem EPS von 2,13 US-Dollar bei einem Umsatz von 979 Millionen US-Dollar. Die operative Marge von 70% und eine Kapitalrendite von 12% unterstreichen die Profitabilität.

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Jetzt stockt das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm um weitere eine Milliarde US-Dollar auf – ein klares Signal des Managements, dass die Aktie unterbewertet sein könnte.

Disney-Partnerschaft als Gamechanger?

Der vielleicht spannendste Hebel kommt aus Hollywood: Align hat eine Marketing-Kooperation mit Disneys neuem Film "Freakier Friday" geschlossen, der im August startet. Die Hauptdarstellerin Julia Butters, selbst Invisalign-Nutzerin, wird die unsichtbaren Zahnspangen prominent in dem Teenager-Film platzieren.

Ob diese ungewöhnliche Allianz die erhoffte Zielgruppe erreicht, wird sich zeigen. Klar ist: Der Quartalsbericht am 30. Juli könnte die nächste Richtungsentscheidung für die Aktie bringen. Analysten erwarten einen EPS von 2,57 US-Dollar bei 1,061 Milliarden US-Dollar Umsatz.

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