Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Exel Composites liefert im dritten Quartal 2025 beeindruckende Wachstumsdaten bei gleichzeitig sprunghaft gestiegener Profitabilität. Doch der Markt scheint das Potenzial noch nicht vollständig zu erkennen.

Auftragsboom treibt Zukunft

Die Auftragseingänge des finnischen Composite-Spezialisten explodierten im Jahresvergleich um satte 28 Prozent auf 27 Millionen Euro. Noch beeindruckender: Der Auftragsbestand wuchs um 61 Prozent auf 49,2 Millionen Euro. Diese massive Zunahme an künftigen Verpflichtungen signalisiert eine außerordentlich starke Nachfrage nach den Hochleistungsverbundwerkstoffen des Unternehmens.

• Auftragseingang: +28% auf 27 Mio. Euro
• Auftragsbestand: +61% auf 49,2 Mio. Euro
• Betriebsgewinn: +31% auf 0,9 Mio. Euro
• Umsatz: Stabil bei 24,1 Mio. Euro

Profitabilität schießt nach oben

Trotz stabilen Umsatzes von 24,1 Millionen Euro - hauptsächlich bedingt durch Lieferphasen - verbesserte Exel Composites seine operative Marge deutlich. Der bereinigte Betriebsgewinn kletterte um 31 Prozent auf 0,9 Millionen Euro, was einer Marge von 3,8 Prozent entspricht. Diese Gewinnsteigerung zeigt die gestiegene operative Effizienz, selbst bei konstantem Umsatzniveau.

Strategische Partnerschaft sichert Wachstum

Ein entscheidender Entwicklungsschub für Exel Composites kommt durch den mehrjährigen Rahmenvertrag mit De Angeli Prodotti. Die im November 2025 bekanntgegebene Vereinbarung umfasst die Lieferung von Composite-Leiterkernen mit einem Mindestvolumen von 25 Millionen Euro. Diese strategische Partnerschaft sichert nicht nur erhebliche Einnahmen, sondern stärkt auch die Position in spezialisierten Industrieanwendungen.

Globale Expansion läuft

Die operative Effizienz steigt weiter: Exel Composites optimiert sein Fabriknetzwerk und erweitert die Produktionskapazitäten. Kommerzielle Lieferungen aus der neuen Fabrik in Indien begannen im September 2025, wobei die Volumen voraussichtlich weiter steigen werden. Diese globale Expansion verbessert die Nähe zu Kunden und senkt die Logistikkosten, insbesondere für Windenergie-Kunden.

50 Prozent Aufholpotenzial?

Die Perspektiven könnten kaum besser sein: Exel Composites bekräftigte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet einen signifikanten Umsatzanstieg gegenüber 2024. Der wachsende Auftragsbestand soll zügig in Umsatz umgewandelt werden.

Doch das vielleicht überzeugendste Argument kommt von der Bewertungsseite: Simply Wall St schätzt die Aktie von Exel Composites als fast 50 Prozent unterbewertet ein. Der ermittelte faire Wert liegt bei 0,78 Euro gegenüber einem aktuellen Kurs von nur 0,395 Euro. Diese auf Cashflow-Analyse basierende Einschätzung deutet auf erhebliches Kurspotenzial hin.

Markt reagiert verzögert

Nach der Veröffentlichung der robusten Quartalszahlen zeigte die Aktie eine unmittelbare positive Reaktion mit einem Kursplus von 6,13 Prozent. Diese Bewegung spiegelt die wachsende Zuversicht der Anleger angesichts des soliden Auftragsbuchs und der strategischen Vereinbarungen wider. Die strategische Ausrichtung auf Wachstumssektoren wie Energie und Verteidigung trägt eindeutig Früchte.

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