Die Aktie von Fluence Energy geriet gestern nach Vorlage der Quartalszahlen unter Druck und verlor über sieben Prozent. Doch für die Analysten von Jefferies ist genau dieser Rücksetzer eine Einstiegschance. Die Investmentbank stufte den Spezialisten für Energiespeicher von „Hold“ auf „Buy“ hoch und sieht ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

Hier sind die wichtigsten Eckpunkte der neuen Analyse:

• Neues Rating: Buy (zuvor Hold)
• Kursziel: 25,00 USD (Schlusskurs gestern: 17,52 USD)
• Auftragsbestand: ca. 5,5 Mrd. USD (Rekordniveau)
• Pipeline: 30 Mrd. USD

Analyst sieht Wachstumschancen trotz Volatilität

Warum bewertet die Investmentbank das Unternehmen trotz der jüngsten Verluste so optimistisch? Jefferies-Analyst Julien Dumoulin-Smith konzentriert sich auf die langfristige Entwicklung bis zum Geschäftsjahr 2028. Er erwartet ein starkes Wachstum des operativen Ergebnisses (EBITDA), was den aktuellen Kursrutsch als attraktive Kaufgelegenheit erscheinen lässt.

Während der Markt nervös auf das Zahlenwerk zum ersten Quartal reagierte, bleibt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 ein zentraler Pfeiler der Kaufempfehlung. Das Management bestätigte seine Ziele und rechnet mit einem Umsatz zwischen 3,2 und 3,6 Milliarden USD sowie einem bereinigten EBITDA von 40 bis 60 Millionen USD.

Rekord-Auftragsbestand stützt den Ausblick

Die operativen Daten untermauern die Wachstumsstory. Zum 31. Dezember 2025 verzeichnete Fluence Energy einen Rekord-Auftragsbestand von rund 5,5 Milliarden USD. Dies entspricht einer Steigerung von knapp acht Prozent gegenüber dem Vorjahr und sorgt für eine hohe Planungssicherheit bei künftigen Umsätzen. Zudem wuchs die Pipeline potenzieller Projekte seit September 2025 um rund 30 Prozent auf nunmehr 30 Milliarden USD.

Im abgelaufenen ersten Quartal generierte das Unternehmen einen Umsatz von 475,2 Millionen USD – ein Plus von 154 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit lag der Wert zwar leicht unter den Markterwartungen, zeigt aber die enorme Dynamik im Sektor für Netzstabilisierung und erneuerbare Energien.

Fokus auf profitables Wachstum

Obwohl die kurzfristige Profitabilität mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von 52,1 Millionen USD im ersten Quartal noch eine Herausforderung bleibt, verfügt Fluence über eine robuste Liquidität von 1,1 Milliarden USD. Diese finanzielle Flexibilität ist entscheidend, um den massiven Auftragsbestand abzuarbeiten.

Der Fokus verschiebt sich nun zunehmend von reinem Umsatzwachstum hin zur Profitabilität. Anleger blicken auf die kommenden Quartale, in denen die Umsetzung der Großprojekte aus dem Auftragsbestand die finanzielle Wende herbeiführen soll.

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