MP Materials steckt nach den Zahlen zum dritten Quartal 2025 in einer Übergangsphase. Operativ fährt der Seltene-Erden-Spezialist Rekordmengen, gleichzeitig sinken die Erlöse im Jahresvergleich deutlich. Anleger müssen die kurzfristige Ergebnisdelle gegen langfristige Rückenwinde durch staatliche Unterstützung und neue Partnerschaften abwägen.

Zahlen und Ursachen des Rückgangs

Im dritten Quartal erzielte MP Materials einen Umsatz von 53,6 Millionen US‑Dollar. Das entspricht einem Rückgang um 15 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hauptgrund ist der Stopp der Verkäufe von Seltene-Erden-Konzentraten nach China, mit dem sich das Unternehmen stärker an den Zielen einer US‑dominierten Lieferkette ausrichtet.

Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei ‑0,10 US‑Dollar und damit weiter im Minus. Das Management verweist allerdings auf das neue Abkommen mit dem US‑„Department of War“, das künftig eine deutlich stabilere wirtschaftliche Basis schaffen soll. Auf dieser Grundlage erwartet das Unternehmen für das vierte Quartal 2025 die Rückkehr in die Gewinnzone.

Operativ auf Wachstumskurs

Auf der Produktionsseite zeigt der Trend nach oben:

• Rekordproduktion von NdPr-Oxid: 721 Tonnen Neodym-Praseodym, ein sequentieller Anstieg um 21 %
• Absatzmengen getrennter Produkte: fast 20 % Plus gegenüber dem Vorquartal
• Aufbau des Working Capital zur Vorbereitung der Serienfertigung von Magneten

Der strategische Rückzug von chinesischen Abnehmern belastet zwar kurzfristig die Umsätze, stärkt aber die Rolle von MP Materials als westlicher Schlüsselanbieter für Seltene Erden.

Staatliche und kommerzielle Stützen

Zwei Vereinbarungen prägen derzeit die Investment-Story von MP Materials:

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1. Department-of-War-Abkommen

Das Unternehmen hat eine zentrale Partnerschaft mit dem US‑„Department of War“ (vormals Verteidigungsministerium) abgeschlossen. Der Deal umfasst:

• eine Investition von 400 Millionen US‑Dollar
• eine Preisuntergrenze von 110 US‑Dollar je Kilogramm für NdPr-Produkte

Diese Konstruktion begrenzt das Abwärtsrisiko bei Rohstoffpreisen und verbessert die Planbarkeit künftiger Erträge.

2. Zusammenarbeit mit Apple

Zusätzlich hat MP Materials eine Vorauszahlung von 40 Millionen US‑Dollar von Apple erhalten. Sie ist Teil einer Vereinbarung zur Lieferung von recycelten Magnetmaterialien und unterstreicht den Einstieg in die nachgelagerte Wertschöpfung der Magnetfertigung.

Insiderverkäufe und Kursbild

Auf der Insiderseite kam es zuletzt zu größeren Verkäufen: CEO James H. Litinsky trennte sich am 5. Dezember von 385.000 Aktien zu durchschnittlich 62,94 US‑Dollar je Anteilsschein. Am 9. Dezember folgte CFO Ryan Corbett mit dem Verkauf von rund 38.000 Aktien. Solche Transaktionen geraten erfahrungsgemäß besonders dann unter Beobachtung, wenn der Kurs deutlich unter früheren Hochs notiert.

Die Aktie konsolidiert derzeit um 54 US‑Dollar und liegt damit klar unter dem 52‑Wochen-Hoch von 100,25 US‑Dollar aus Mitte Oktober 2025, aber spürbar über den Tiefstständen des Jahres. In den kommenden Wochen dürfte sich zeigen, inwieweit der Hochlauf der Magnetproduktion und die abgesicherten NdPr-Preise den avisierten Ergebnissprung im vierten Quartal tatsächlich tragen.

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