Die Aktie von Trinity Capital zeigt am Freitag widersprüchliche Signale. Während ein institutioneller Investor seine Position vollständig auflöste, deuten fundamentale Kennzahlen auf eine deutliche Unterbewertung des Unternehmens.

Institutioneller Ausstieg trifft auf starke Fundamentaldaten

GraniteShares Advisors hat im vierten Quartal 2025 seine gesamte Position an Trinity Capital veräußert. Der Verkauf umfasste 212.465 Aktien im Wert von etwa 3,29 Millionen US-Dollar. Die Aktie notiert mit einem leichten Rückgang von 1,53% bei 16,46 US-Dollar, hat seit Jahresbeginn aber immer noch ein Plus von rund 12,56% verbucht. Das hohe Handelsvolumen von fast einer Million Aktien deutet darauf hin, dass andere Investoren das Angebot aufnehmen.

Bewertungsdiskrepanz im Fokus

Die Bewegung von GraniteShares steht im Kontrast zu den fundamentalen Daten des Unternehmens. Laut einer Analyse von Simply Wall St. vom 23. Januar handelt die Aktie mit einem KGV von nur 8,9 – ein deutlicher Abschlag gegenüber dem Branchendurchschnitt von etwa 25,9. Discounted-Cashflow-Modelle kommen sogar auf einen fairen Wert von 26,16 US-Dollar, was ein Abschlagspotenzial von fast 37% bedeuten würde.

Die operative Entwicklung stützt dieses Bild: Im vierten Quartal 2025 tätigte Trinity Capital neue Investitionen in Höhe von 435 Millionen US-Dollar und erreichte für das Gesamtjahr ein Volumen von 1,5 Milliarden. Das Gesamtinvestitionsertrag stieg im letzten berichteten Quartal um 22% auf 75,6 Millionen US-Dollar.

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Seit Januar 2026 schüttet das Unternehmen zudem monatliche Dividenden aus. Die erwartete Dividendenrendite für 2025/2026 liegt bei beachtlichen 12,2%.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des institutionellen Ausstiegs bleibt die Analystenstimmung positiv. Die Konsensempfehlung lautet „Strong Buy“ mit Kurszielen zwischen 13,50 und 17,50 US-Dollar. Das Durchschnittsziel von 16,55 US-Dollar liegt nahe dem aktuellen Kurs. Interessant ist auch die Insider-Stimmung, die als „kaufend“ eingestuft wird – ein Signal, dass das Management Vertrauen in die Bewertung hat.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die kommenden Quartalszahlen. Sie müssen zeigen, ob die hohen Investitionsvolumen auch zu einem entsprechenden Wachstum des Nettoinvestitionsertrags führen. Für Einkommensinvestoren sind die nächsten Ausschüttungstermine am 30. Januar, 27. Februar und 31. März 2026 entscheidend, um die Nachhaltigkeit der hohen Dividendenrendite zu prüfen.

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