Die Canadian National Railway Aktie notiert aktuell bei 81,86 Euro und kämpft weiter mit deutlichen Verlusten. Innerhalb eines Jahres hat der Titel fast 23 Prozent an Wert eingebüßt - doch was treibt die anhaltende Schwäche?

Analysten bleiben skeptisch

Drei große Banken haben erst vergangene Woche ihre Kursziele für den Eisenbahnbetreiber gesenkt. RBC Capital etwa korrigierte sein Ziel von 161 auf 157 kanadische Dollar, hält aber an der "Outperform"-Einstufung fest. Der mittlere Analystenkonsens liegt aktuell bei 153,52 CAD, was immerhin noch 16,8 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Doch die Skepsis ist spürbar: Während knapp die Hälfte der Analysten (45,2%) eine positive Einschätzung abgeben, sehen 51,6% das Papier nur als "Hold". Ein Analyst empfiehlt sogar explizit den Verkauf.

Fundamentale Herausforderungen

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Die jüngsten Zahlen zeigen gemischte Signale:

• KGV 2025: 17,28 (nach Unternehmensangaben) bzw. 11,53 (eigene Berechnung)
• KUV: 3,01 (deutlich unter dem Vorjahreswert von 5,40)
• KCV: 7,66 (als relativ günstig einzustufen)

Doch die Fundamentaldaten bergen Risiken:

• Hohe Nettoverbindlichkeiten bei vergleichsweise niedrigem EBITDA
• Zuletzt gesenkte Umsatzprognosen für 2025/26
• Trotzdem weiterhin überdurchschnittliche Margen

Technisch gesehen hat die Aktie gerade erst ihr 52-Wochen-Tief von 81,42 Euro knapp verfehlt. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von 95,13 Euro (-14%) zeigt das Ausmaß der Korrektur.

Kann der Titel nun endlich eine Bodenbildung starten? Die nächsten Quartalszahlen werden entscheidend sein, ob die jüngsten Downgrades berechtigt waren oder CN Rail doch wieder auf die Überholspur kommt.

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