Der WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged ETF (LOIL) zeigt aktuell die volle Wucht des Hebeleffekts in einem schwierigen Ölmarkt. Während der Rohstoff selbst leichte Gewinne verbuchen konnte, sorgt die doppelte Hebelwirkung für drastische Verluste auf Jahressicht.

Absturz trotz Rohstoff-Erholung

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: LOIL verzeichnet seit Jahresbeginn einen Rückgang von satten 30,44 Prozent. Dabei zeigt sich die Tücke des Hebels - selbst bei moderaten Aufwärtsbewegungen des zugrundeliegenden Rohstoffs in den letzten Wochen bleibt die Gesamtbilanz tiefrot. WTI-Rohöl selbst notiert bei 60,09 Dollar je Barrel und konnte im vergangenen Monat immerhin 3,12 Prozent zulegen.

Doch die Stimmung im Ölmarkt bleibt verhalten. Analysten rechnen mit einem Überangebot in den kommenden Monaten, was die Preise unter Druck halten dürfte. Die Erwartungen für November lagen zwischen 55 und 65 Dollar - deutlich unter früheren Prognosen.

So funktioniert der Hebel-Mechanismus

Der ETF setzt auf synthetische Replikation mittels Swaps, um die doppelte Tagesperformance des Bloomberg WTI Crude Oil SL Excess Return Index abzubilden. Entscheidend ist dabei das monatliche Rollen der Futures-Kontrakte zwischen dem sechsten und zehnten Geschäftstag jedes Monats.

• Hebelwirkung: 2x tägliche Hebelung auf WTI-Rohöl
• Kosten: Jährliche Gesamtkostenquote von 0,98 Prozent
• Volumen: Verwaltetes Vermögen von rund 80 Millionen Euro
• Handelsplätze: London Stock Exchange und Euronext Mailand

Die Struktur als besicherter ETC soll das Kontrahentenrisiko minimieren, ändert aber nichts an der konzentrierten Wette auf einen einzigen Rohstoff.

Wettbewerb verschärft sich

Im europäischen Markt für gehebelte Rohstoff-ETCs wird der Wettbewerb immer härter. Leverage Shares bietet mit seinem 2x Long WTI Oil ETP eine direkte Alternative zu LOIL. Beide Produkte zielen auf dieselbe Anlegergruppe ab, die kurzfristige Spekulationen auf Ölpreisbewegungen sucht.

Doch lohnt sich der Einsatz solcher Hebelprodukte angesichts der aktuellen Marktlage? Die Volatilität im Ölsegment combined mit den täglichen Reset-Mechanismen kann langfristig zu erheblichen Tracking-Unterschieden führen - besonders in Seitwärtsmärkten.

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